Light Sweet Crude Oil (CLc1) - quebra da LTD de longo prazo

Depois de ter estado ausente praticamente um mês, recomeço a escrever sobre 2 ativos que me parecem num excelente momento para entradas longas.

No mês de Abril o crude sofreu uma forte pressão. A LTA de muito longo prazo, que começou a ser formada em 2009 (!), teve novo teste (o sexto) mas conseguiu aguentar. Um excelente sinal para os touros.



gráfico semanal 2009-2013

Esta semana está a ser perfeita, com a quebra da LTD de longo prazo, com 1 ano de existência. Desta forma termina o amplo equilíbrio de forças no mesmo período de tempo.



gráfico diário

Tecnicamente considero ativado um triângulo simétrico com +-15 USD de potencial. O seu target é atirado para os +- 113 USD. Curiosamente existe uma histórica resistência junto desses valores!

Lá vamos ter novamente aumento nos combustíveis...

Light Sweet Crude Oil (CLc1) - pullback à neckline

O crude (negociado na bolsa Globex) depois de ter atingido o target do H&S que referi na análise deixada no passado dia 15 de Abril, está neste momento a reagir para sul ao toque com a LTD existente desde Agosto de 2012.

Esta reação deve levar o crude ao clássico pullback à neckline de um outro H&S (invertido) ativado no dia 5 deste mês.

gráfico diário

A projeção deste H&S é de +-10,00 USd, o que atira o target para os +-105,00 USD.

Light Sweet Crude Oil (CLc1) - o que esperar?

Hoje vou deixar uma analise a um activo financeiro que influencia directa ou indirectamente o nosso quotidiano: o crude.

Normalmente, como não negoceio futuros de petróleo mas sim CFDs, acompanho a sua evolução através do índice (spot ou continuo) e não de um contracto especifico de futuros. 

O crude (negociado na bolsa Globex) apesar da sua longa e ampla lateralização dos ultimos 2 anos, é dominado pelos touros desde 2009. Esse facto é muito bem demonstrado pela LTA com 4 anos de existência.

gráfico semanal 2008-2013

Desde Setembro de 2012 negociava entre uma LTA e uma LTD. A semana passada fechou abaixo da LTA e acabou por ativar um pequeno H&S formado no último mês.

gráfico diário

A projeção do H&S é de +- 6 USD, o que atira o target para os +-85,80.

O equilíbrio de forças está a ser fortemente pressionado pelos ursos. Caso a LTA de longo prazo não aguente, é fundamental aos touros a zona de suporte entre os 86 e os 84 USD não ser quebrada. Depois só a 10% de distancia existe outra importante zona de suporte...

Também neste caso, o gráfico de 4horas pouco tem para analisar. Resta aguardar as próximas sessões.

Light Sweet Crude Oil - ativar um H&S invertido?

O crude sofreu uma pesada desvalorização nos últimos 6 meses. No entanto a tendência de longo prazo continua ascendente, muito bem demonstrada pela ainda válida LTA com 3 anos e meio de existência.

gráfico semanal 2008-2012

Hoje pode estar a ativar um H&S invertido, que vem sendo formado desde o inicio de Junho. A sua projeção é de 10,85 USD, o que atira o target para os 101 USD.



gráfico diário

Pelo meio existem duas resistências que podem dificultar a sua progressão. A primeira nos 92,30 e a segunda nos 95,30. Estas podem permitir um pullback à neckline, constituindo assim um bom momento para entrar longo.

Light Sweet Crude Oil - novo ataque a máximos?

O crude (negociado na bolsa Globex) encontra-se a negociar junto de valores que serviram de resistência em 2011 e 2012, mas que agora estão a ser suporte.

gráfico semanal 2008-2012

Os +- 103,5 USD serviram inclusive de neckline para o H&S que referi na anterior mensagem. No final da semana passada essa neck teve mesmo um break no clássico pullback que o crude sofreu, mas neste momento negoceia acima dela.

Este pullback dura há 1 mês e permitiu a formação de uma possível Bullish Flag. A sua projecção é de +- 15 USD, o que atira o target para os +-117 USD. Este valor fica acima dos máximos de 2011.



gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, existe mais um padrão favorável aos longos. Ontem foi ativado um duplo fundo e hoje a neckline dele já foi testado, para já com êxito.



gráfico 1 hora

A sua projeção é de +-2 USD, o que atira o target para os +-106,2.

O caminho parece estar apontado para norte. Caso se confirme este movimento, novos recordes de preço de combustíveis serão alcançados em breve...

Light Sweet Crude Oil - os combustíveis ainda vão aumentar mais!

O crude (negociado na bolsa Globex) encontra-se novamente muito perto dos máximos de Abril de 2011.

gráfico semanal 2007-2012

Actualmente a sua tendência a longo prazo é claramente ascendente, muito bem demonstrada pela LTA com quase 3 anos de existência. A médio prazo está neutra/ascendente e a curto prazo comandam os touros.

No passado dia 17 activou o H&S invertido que referi na anterior mensagem, tendo já alcançado 2/3 da sua projecção.

gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, o crude atingiu a projecção do triângulo simétrico com bastante precisão.

gráfico 4 horas

Confesso que me sinto tentado a referir um pequeno H&S no gráfico acima colocado. No entanto, observando o gráfico de 1 hora, a minha opinião muda radicalmente. O crude, na ultima hora da sessão de ontem do mercado americano, veio testar a LTA de curto prazo, bastante inclinada, e reagiu bem. Desta forma, pode estar a formar uma pequena bandeira.

gráfico 1 hora

A sua projecção é de +-4,55 USD, o que atira o target para os 112,50. Curiosamente este valor fica muito próximo da resistência e da projecção do H&S invertido do gráfico diário.

Não existe em nenhum time frame aqui analisado, qualquer sinal de abrandamento na valorização do crude.

Para terminar deixo apenas uma curiosidade. Com excepção de alguns pequenos períodos, como por exemplo durante o anterior mês de Janeiro, existe uma correlação bastante interessante entre o crude e o principal índice americano, o S&P 500.

Entre o final de 2008 e no principio de 2011, o crude (linha vermelha no gráfico abaixo) forneceu sinais de subidas ou descidas em antecipação ao S&P 500 (linha azul). Nos últimos 2 meses parece existir a situação oposta.

gráfico semanal comparando o crude com o S&P 500

Light Sweet Crude Oil - influencia na nossa vida

Hoje vou deixar uma analise a um activo financeiro que influencia directa ou indirectamente o nosso quotidiano: o crude.

Normalmente, como não negoceio futuros de petróleo mas sim CFDs, acompanho a sua evolução através do índice (spot ou continuo) e não de um contracto especifico de futuros. 

O crude (negociado na bolsa Globex) teve um fabuloso Bull Marlet de 2001 até meados de 2008. Passou dos 16,70 USD aos 147,26 alcançados em Julho de 2008.(seu máximo histórico)durante este período.

gráfico mensal 2000-2012

Actualmente a sua tendência a longo prazo é claramente ascendente, muito bem demonstrada pela LTA com quase 3 anos de existência. A médio prazo está neutra e a curto prazo comandam os touros.

gráfico semanal 2006-2012

Nos últimos dias negoceia dentro de um range relativamente apertado, entre os +-103,5 e os +-93,5 USD. Pode também estar a formar um H&S invertido, tal como formou o S&P 500. Esta figura produz amplas discussões, porque não é frequente ela aparecer como padrão de continuidade. Não vou entrar em grandes considerações, porque tem sido motivo de troca de ideias em anteriores mensagens desse índice.

gráfico diário

A projecção deste H&S é de 10,8 USD, o que atira o target para junto dos seus máximos de 2011, nos +-113,5 USD.

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, o CLc1 quebrou ontem uma recente LTA. O recente suporte dos 98,4 amparou a queda. è importante ele não ceder, caso contrário o limite do range onde negoceia nos últimos dias será testado (+-93,5).

gráfico 4 horas

Valores a vigiar e que podem proporcionar bons pontos de entrada, curtos ou longos:

• neckline do H&S nos +-103,5
• suporte dos +-98,4
• suporte dos +-93,5