Dóllar Index e AUDUSD

O Dóllar Índex é dominado em todos os time frames pelo Ursos. No entanto a reação à histórica zona de suporte foi muito boa. Apenas ressalto ou será mesmo uma possível inversão de tendência pelo menos de curto prazo? Nas últimas 6 sessões vem negociando junto da LTD de médio prazo.

gráfico semanal 2011-2014

gráfico diário

Tal como os vários casos que tenho apresentado nas últimas analises, os ursos também dominam no longo prazo o AUDUSD. No entanto, a tendência é ascendente no médio prazo e no último mês a cotação praticamente tem lateralizado num amplo intervalo, entre os +-0,94 e os +-0,92.

gráfico semanal 2008-2014

gráfico diário

gráfico 4 horas

O gráfico de 1 hora apresenta uma grande curiosidade. Com este domínio avassalador dos Ursos, este gráfico apresenta nos últimos 3 lowers lows, formados desde ontem, uma interessante divergência positiva. Confesso que esperava ao longo do dia um ressalto...que não aconteceu.

gráfico 1 hora

Daqui a sensivelmente uma hora são lançadas as minutas da FED. Novo período de grande volatilidade! Será a favor do Dollar?

Forex - tecnicamente interessante

A semana está a começar de uma forma muito interessante tecnicamente no mercado cambial.

O Dólar Index fechou a semana passada encostado a uma importante resistência e ainda dentro de uma ampla Broadening Top.

O EURUSD acabou de conseguir um pullback à agora resistência dos 1,332, suporte a semana passada quebrado quando ativou o triângulo descendente. Muito próximo está também a LTD desse triângulo.

Neste momento existem 2 possíveis cenários. Ou é de facto um pullback e portanto vai novamente para sul tentando atingir finalmente o target desse triângulo, ou então a LTD é quebrado e esta recente queda foi uma mera correcção à tendência ascendente de médio prazo.

O EURJPY para mim está mesmo a fazer uma bandeira. Neste momento é mais interessante referir esta possível figura já no gráfico diário. O seu target está nos +-133, valor muito próximo dos máximos de 2009!

O EURGBP tal como o GBPUSD estão cheios de divergências em time frames pequenos, como nos gráficos de 4 horas, mas a tendência está muito claro. No caso do primeiro par, ele só deve parar junto dos 0,90 no curto prazo.

Existem muitos mais cross/pares numa fase bastante interessante, mas...estou sem tempo disponível para os colocar neste momento. Se existir interesse em algum caso concreto, deixem mensagem que ainda tento colocar uma análise.

Bons negócios!

Estado geral do mercado cambial

Depois de um longo período de ausência, vou deixar a minha visão para o mercado cambial mais representativo para o longo e médio prazo. Peço desculpa desde já pelos gráficos pouco editados, isto é, com demasiado ruído. Mas o tempo têm sido muito escasso...

No passado dia 14 de Novembro escrevi uma analise bastante idêntica a esta. Tive a curiosidade de ir ver o que estava escrito e os seus gráficos. Curiosamente, dois dos ativos que serão analisados, encontram-se praticamente no mesmo ponto: Dóllar Index e o GBPUSD.

Dólar Index - Depois de ele ter visitado e reagido bem à forte zona de suporte, continua a sofrer a pressão  de uma possível  (clássica) Broadening Top. Não a considero para efeitos de target ou projeção, mas pode claramente definir a tendência de médio/longo prazo. Aliás também podia ser riscado um H&S, mas não acho a figura muito bem definida, apesar de os volumes até corresponderem.

Apesar deste "peso" dos ursos, este índice lateraliza claramente nos últimos 3 meses.

EURUSD - este cross no início do mês de Dezembro ativou um H&S, muito bem visível na sua Big Picture. Nas ultimas 3 semanas testou a parte superior de uma forte e ampla zona de resistência, entre os 1,328 e os 1,349, entrando em correção. Este movimento descendente permitiu o clássico pullback à neckeline.

Neste momento parece estar a formar uma nova LTA, depois de ter quebrado uma outra visível no gráfico de 4 horas. O sinal da correção foi dado na quebra do suporte de um retângulo. O seu target foi ligeiramente ultrapassado.

USDCHF - sem grandes alterações técnicas relativamente à mensagem de Novembro. Tendência ascendente no ultimo ano e meio, descendente neste último semestre.

Negoceia junto de uma forte zona de resistência, tendo formado recentemente uma nova LTD. Aparentemente poder subir mais um pouco, podendo mesmo quebrar a referida LTD e entrar numa pequena lateralização. Os touros só assumem novamente o poder no médio prazo se voltar a negociar acima dos +-0,94/0,945.

USDJPY - valorização brutal nos últimos 4 meses do ano, negoceia neste momento junto de uma forte e histórica zona de resistência. Não acredito que seja quebrada à primeira tentativa.

Apesar disto, o gráfico diário não apresenta qualquer sinal de fraqueza. Os indicadores técnicos estão bastante esticados, mas este facto pode ser um sinal muito errado, levando a entradas erradas contra a corrente.

Sinceramente não gosto de negociar forex quando existem intervenções dos bancos dos bancos centrais. Mesmo a favor da corrente fico...desconfiado. O que é o caso do banco central japonês.

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GBPUSD - tendência neutra nos últimos 2 anos, está a negociar abaixo da resistência dos +-1,63 e nos últimos dias junto de uma LTA com 8 meses de existência. Caso esta aguente a pressão, pode estar a formar uma Cup and Handle. Se a LTA quebrar pode ser confirmada nova lateralização entre os +-1,63 e os +-1,58.

Resumindo: apesar dos recentes movimentos do Dólar Index, EURUSD e USDCHF, as tendências de prazos mais alargados mantêm-se, pelo que considero estas oscilações meras correções.

Forex - estado dos principais cross

Hoje deixo ficar a minha visão do atual momento do Dólar Index, EURUSD, USDCHF, USDJPY e GBPUSD. Não será uma análise para o day trading, visando possíveis alterações de tendências de médio/ longo prazo. 

Tecnicamente podem não ser os cross mais interessantes de momento, mas são os mais significativos em termos de movimentação de divisas.

Dólar Index - estou muito curioso com a sua evolução, principalmente na perspetiva de longo prazo. Ele neste momento está a negociar perto do target do duplo fundo ativado no inicio deste mês, e que coincide com uma resistência e com a MA 200 (gráfico diário).

Mas a minha principal curiosidade deriva do gráfico semanal. Ele pode estar a fazer uma clássica Broadening Top. Não a considero para efeitos de target ou projeção, mas pode claramente definir a tendência de médio/longo prazo brevemente.

gráfico semanal 2005-2012

gráfico diário

EURUSD - Apesar desta interessante recuperação nos últimos 3 meses do Euro, os ursos continuam a dominar nos time frames mais prolongados. Esta correção parou nos 38,2 de retracement de Fibonacci relativamente ao movimento descendente dos 1,49XX até aos 1,20XX como se pode verificar no gráfico semanal. Isto demonstra claramente que os touros continuam muito frágeis e em perigo. Última nota relativamente a este gráfico (semanal): será que depois de ter construído um H&S durante 2011, estará agora a fazer o segundo ombro de outro H&S invertido?

No passado dia 2 o EURUSD pode ter ativado um triângulo simétrico (ou espécie de retângulo), com um target nos +-1,252. Neste momento encontra-se a testar a parte superior de uma importante zona de suporte, que coincide com os 50% de retracement de Fibonacci relativamente ao movimento de correção acima referido. Importante ele não ser quebrado, caso contrário os mínimos deste ano podem ser novamente testados.

Neste local deve existir uma correção, mas o fundo pode ainda não estar feito...

gráfico semanal 2008-2012

gráfico diário

USDCHF - este cross têm sido um verdadeiro "teste de algodão" ao EURUSD devido à extraordinário correlação inversa com o mesmo em praticamente todos os time frames.

Depois da fantástica valorização iniciada em Agosto de 2011 encontrou a histórica, fundamental e abrangente zona de resistência entre os 0,992 e os 0,959. Sofreu praticamente 9 semanas de quedas consecutivas, quebrando pelo meio uma LTA de longo prazo, mas parou junto de uma intermédia zona de suporte. Neste local forma uma divergência positiva no gráfico diário e quebra uma LTD de curto prazo.

No entanto, a força dos touros não foi o que esperava. Este movimento ascendente parou juntos dos 38,2 de retracement de fibonacci, aparentando perda de força dos longos.

Sem figuras técnicas de momento, as subidas podem estar a chegar ao fim...não deixando de fazer mais umas pequenas velinhas verdes nos próximos dias...

gráfico semanal 2008-2012

gráfico diário

USDJPY - comportamento muito rebelde nos últimos 2 anos, devido ao pouco respeito por suportes e resistências históricas. Apesar deste fator, tem estado interessante tecnicamente.

No gráfico diário tem vindo a construir retângulos, bandeiras, triângulos simétricos sempre ativados e com os seus target praticamente alcançados. Neste momento existe uma possível broadening top. O seu target fica junto dos mínimos de Setembro. A acompanhar com muito interesse.

gráfico semanal 2007-2012

gráfico diário

GBPUSD - com uma tendência neutra nos últimos 2 anos, está a negociar dentro de um bem definido e amplo retângulo.

Nos últimos 3 meses evolui dentro de um canal descendente e está agora relativamente perto de um interessante suporte, mas também com espaço para mais algumas velinhas vermelhas (talvez mais uns 100 pips).

gráfico semanal 2007-2012

gráfico diário

Dóllar índex - novamente para sul

O Dólar Índex terminou esta semana a desvalorizar 1,23%, perdendo 0,98 pontos.



gráfico semanal 2008-2012

Depois de 3 semanas de indefinição, o índice deixa nova vela vermelha e fecha abaixo do local onde tem provocado maior volume nos últimos 4 anos.

Na minha ultima mensagem, no passado dia 28 de Janeiro, escrevi:

• Desde que quebrou a inclinada LTA, no passado dia 19, as quedas intensificaram. Esta semana activou mesmo um duplo topo. A quebra da sua neckline foi obtida com um aumento significativo de volume, acima da sua média.
• A sua projecção é de 2,20 pontos, o que atira o target para os 77,60. Este valor fica muito próxima da forte zona de suporte dos +-77 pontos. O dólar em queda bastante acentuada...

No dia 16 de Fevereiro teve o clássico pullback à neckline e ontem deixa novo lower low relativo.

gráfico diário

O caminho é claramente descendente e o target deste duplo topo deve mesmo ficar curto. A zona de suporte perto dos 77 pontos deve ser novamente visitada. Isto implica uma desvalorização de +-2%.

Para terminar, deixo ficar a evolução semanal dos vários cross que compõem este índice:

• EurUsd (57,6% de peso nesse índice) valorizou 2,30%
• UsdJpy (13,6%) fechou a semana a ganhar 1,91%
• GbpUsd (11,9%) ganhou 0,27%
• UsdCad (9,1%) ganhou 0,26%
• UsdSek (4,2%) perdeu 2,87%
• UsdChf (3,6) perdeu 2,61%

Numa semana de grandes oscilações, registo para a neutralidade da libra e do dólar canadiano.

Dóllar índex - em direção ao suporte

O Dólar Índex leva 2 semanas semanas consecutivas no vermelho. Desvalorizou 1,65%, com o volume bem acima da sua média.



gráfico semanal 2008-2012

Desde que quebrou a inclinada LTA, no passado dia 19, as quedas intensificaram. Esta semana ativou mesmo um duplo topo. A quebra da sua neckline foi obtida com um aumento significativo de volume, acima da sua média.

gráfico diário

A sua projeção é de 2,20 pontos, o que atira o target para os 77,60. Este valor fica muito próxima da forte zona de suporte dos +-77 pontos. O dóllar em queda bastante acentuada...

Para terminar, deixo ficar a evolução semanal dos vários cross que compõem este índice:

• EurUsd (57,6% de peso nesse índice) valorizou 2,23%
• UsdJpy (13,6%) fechou a semana a perder 0,40%
• GbpUsd (11,9%) ganhou 0,96%
• UsdCad (9,1%) perdeu 1,08%
• UsdSek (4,2%) perdeu 0,66%
• UsdChf (3,6) perdeu 2,38%

Numa semana de interessante desvalorização do Dólar, registo para a neutralidade do iene e das fortes valorizações do Euro e do Franca Suiço.

Dóllar índex

O Dólar Índex fechou a semana com uma pequena valorização, ganhando 0,37%, com o volume um pouco acima da sua média. Foi o fecho mais alto desde Janeiro de 2011.

gráfico semanal 2009-2012

Nas ultimas mensagens deste índice fiz referencia a divergências negativas entre a cotação e o RSI quer no gráfico semanal, quer no diário nos últimos highers higs relativos. Essas divergências provocaram pequenas correcções. A LTA de curto prazo foi testada mas não cedeu, apesar de considerar a sua inclinação bastante acentuada. Sem duvida que a forte tendência ascendente continua a comandar, como se pode verificar no indicador tendencial ADX.



 gráfico diário

Curiosamente as referidas divergências negativas continuam presentes, mas agora apenas no gráfico diário.

Existem 2 possíveis cenários na actual situação:

• os ursos acreditam que essas divergências vão finalmente provocar a quebra da LTA, ainda por cima a cotação está junto de uma forte resistência e o AD+ está em ligeira queda.
• os longos referem que começa a ser formado um possível triângulo ascendente, com uma projecção de 3 pontos, o que atira o target +-4% acima do valor actual.

Assim, os valores a vigiar são:

• resistência nos 82,02/82,00
• LTA nos 80,50

Dóllar índex

Normalmente deixo uma analise a este índice antes da abertura de nova semana. Não foi possível...no entanto, está a negociar nos mesmos valores de sexta-feira neste momento.

O Dólar Índex fechou a semana com uma pequena desvalorização, perdendo 0,41%, com volumes muitos fracos.

gráfico semanal 2008-2011

Andou toda a semana a negociar entre a resistência dos 80,85 (é mais correcto referir zona de resistência entre os 82,20 e os 80,85) e a LTA de curto prazo. Desta forma, continua a apresentar divergência negativa entre a cotação e o RSI nos últimos highers highs (gráfico semanal), o que pode vir a motivar uma correcção maior.

A primeira vela diária (dia 19) abriu em gap down, deixando um interessante padrão Bearish candlestick de reversão: um Doji Star (normalmente assinala coreccções moderadas).

gráfico diário

Valores a vigiar:

• zona de resistência entre os 82,20 e os 80,85
• LTA nos 79,65 e os 78,80 (suporte durante o mês de Novembro).

Dóllar índex

O Dólar Índex fechou esta semana com uma excelente valorização, ganhando 2,07%.



gráfico semanal 2008-2011

Apesar desta valorização, a big picture do Dóllar Index  continua a apresentar divergência negativa entre a cotação e o RSI nos últimos highers highs. O fecho semanal acabou por ser junto da resistência dos 80,85 (neste momento considero mais correcto referir zona de resistência entre os 82,20 e os 80,85).

Sem duvida que os touros demonstraram muita força nas primeiras sessões desta semana, com o volume a aumentar consideravelmente.

gráfico diário

Com a tendência de curto prazo claramente ascendente, devido aos sucessivos highers higs e highers lows, a força dos touros vai ser colocada à prova. Zona de resistência e divergência negativa no gráfico semanal.

Valores a vigiar: zona de resistência entre os 82,20 e os 80,85, a LTA de curto prazo nos 79,25 e recente suporte nos 78,80.

Acabei por não referir o padrão de candlestick (possivel reversão) porque observando 3 fontes diferentes, todas elas apresentam velas diferenciadas nos últimos dias...mas a zona de resistência está sempre presente.

Para terminar, deixo ficar a evolução semanal dos vários cross que compõem este índice:

• EurUsd (57,6% de peso nesse índice) desvalorizou 2,53%
• UsdJpy (13,6%) fechou a semana a ganhar 0,18%
• GbpUsd (11,9%) perdeu 0,79%
• UsdCad (9,1%) ganhou 2,01%
• UsdSek (4,2%) ganhou 2,70%
• UsdChf (3,6) ganhou 1,41%

Numa semana de forte valorização do Dólar, registo para a neutralidade do iene e mesmo da libra esterlina.