Prata (XAGUSD) - update

Sem grande tempo para escritas deixo uma rápida análise à prata.

Na última mensagem escrevi:

• Observando o gráfico de 4 horas, existe um possível H&S invertido. A sua projeção é de 1,80 USD, o que atira o target para os +-21,90 USD. Neste local encontra-se uma LTD e uma importante zona de resistência.
• Apesar desta minha análise Bullish, considero muito provável uma nova visita daqui a algumas sessões aos recentes mínimos. Neste caso poderá ser formado um cenário ideal para inversão de tendência de curto/médio prazo: uma divergência positiva entre a cotação e os indicadores técnicos. Resta aguardar...

O H&S invertido acabou por não ser ativado, podendo neste momento existirem 2 figuras opostas. Um triângulo ascendente ou uma Rising Wedge.

gráfico 4 horas

gráfico diário

O triângulo ascendente pode atirar a prata para junto da resistência dos 22 USD. A quebra da resistência pelos 20,20 USD ativa esta figura. No entanto, confesso que não acredito muito nela. Estas figuras normalmente são a favor da tendência, o que claramente não é o caso.

Já a Rising Wedge pode abrir caminho para novos minímos e assim ser confirmado o cenário que deixei na última análise: uma divergência positiva no gráfico diário entre a cotação e o RSI (num momento de maior equilíbrio de forças).

Prata (XAGUSD) - fundo alcançado para o curto/médio prazo?

A Prata, tal como o Ouro, tem desvalorizado brutalmente desde Abril de 2011. Neste últimos 2 anos perdeu +-65% do seu valor, passando dos 49,90 USD para os 18,25 USD alcançados no passado dia 28 de Junho. Só este ano já perdeu +-45%. Brutal!

gráfico semanal 2007-2013

No passado dia 9 de Maio escrevi:

• Nas últimas 18 sessões pode estar a construir uma Bearish Flag. A sua projeção é de +- 6,00 USD, o que atira o target para os +-17,50 USD, valor relativamente próximo do target do acima referido triângulo descendente.

Esse target foi quase atingido no dia 28 do último mês. Neste momento foi deixado um padrão de velas diárias Bullish.



gráfico diário

Observando o gráfico de 4 horas, existe um possível H&S invertido. A sua projeção é de 1,80 USD, o que atira o target para os +-21,90 USD. Neste local encontra-se uma LTD e uma importante zona de resistência.

gráfico 4 horas

Apesar desta minha análise Bullish, considero muito provável uma nova visita daqui a algumas sessões aos recentes mínimos. Neste caso poderá ser formado um cenário ideal para inversão de tendência de curto/médio prazo: uma divergência positiva entre a cotação e os indicadores técnicos. Resta aguardar...

Técnicamente o Ouro está muito semlhante à prata.

Prata (XAGUSD) - Bearish Flag

A prata no passado dia 15 de Abril ativou um enorme triângulo descendente com +- 10 USD de projeção. Metade dessa valor foi atingido no mesmo dia. 

Nas últimas 18 sessões pode estar a construir uma Bearish Flag. A sua projeção é de +- 6,00 USD, o que atira o target para os +-17,50 USD, valor relativamente próximo do target do acima referido triângulo descendente.

gráfico diário

Prata (XAGUSD) - em queda livre!

A Big Picture da prata é impressionante. Forte valorização durante os últimos 10 anos, com especial incidência entre 2008 e 2011. Neste período valorizou qualquer coisa como 490%!

gráfico semanal 2002-2013

No último semestre de 2011 começaram a aparecer os primeiros sinais de fraqueza, ou pelo menos perda de força dos touros. Sucessivos lowers lows relativos foram apenas amparados pelos +-26,30 USD. Neste valor foi criado um forte e fundamental suporte.

gráfico semanal 2009-2013

A passada semana teve um fecho ligeiramente abaixo desta referência e hoje a queda é brutal, levando já +-10% de desvalorização.

gráfico diário

Basicamente a prata formou um enorme triângulo descendente durante 2012. A sua projeção é de +- 10 USD, o que atira o target para os +-16,50 USD.

Perto destes valores existe uma possível zona de suporte criada em 2009/10, sendo por isso necessário a sua confirmação.

Neste contexto, queda diária de 10%, não faz sentido observar os gráfico de 4 horas.

Ultima referência. Cuidado com a abertura de posições contra a tendência. Os indicadores estão bastante esticados, mesmo os semanais, mas será sempre tentar apanhar facas  durante uma queda...

Ouro e Prata - diferentes tendências

O ouro (XAUUSD) continua a apresenta uma tendência ascendente no muito longo prazo, tendo conseguido manter-se acima da importante zona de suporte entre os 1550 e os 1525 USD.



gráfico semanal 2007-2012

No longo e médio prazo a tendência é descendente, mas nos últimos meses existe um equilíbrio de forças. Ele está a negociar entre uma LTD com 5 meses de existencia e uma recente LTA. Podia referir um triângulo simétrico com 130 USD de projeção. No entanto, a sua validade em termos temporais acabou, o que retira peso a esta figura. Estou bastante curioso para observar qual quebra primeiro...Os indicadores técnicos estão em modo neutro, quer os oscilatórios quer os tendenciais. Em times frames mais pequenos também não existe nenhum sinal significativo.



gráfico diário

A prata (XAGUSD) está neutra no muito longo prazo, mas é completamente dominada pelos ursos em todos os horizontes temporais mais pequenos.



gráfico semanal 2007-2012

Desde o final de Junho negoceia junto do importante suporte dos +-26,30 e abaixo de uma LTD com 4 meses de existência (tal como da LTD com 2 anos). Lembro que em Junho foi ativada uma bandeira com 8,54 USd de projeção, que foi confirmada por um pullback à sua neckline já este mês.

gráfico diário

Nos últimos dias vem lateralizando num pequeno intervalo, entre os 27,60 e os 26,60.



gráfico 4 horas

Caso os 26,30 quebrem, o próximo suporte encontra-se nos +-19,50, valor abaixo do target da bandeira (+-21,00 USD).

Prata (XAGUSD) - formação Bearish?

A prata leva 9 sessões consecutivas a negociar junto de uma forte zona de resistência, entre os 33,8 e os 33,4, que serviu de base para o triângulo descendente formado em 2011, e muito perto da média móvel de 200 dias.

gráfico diário

Nos últimos 2 highers higs relativos do gráfico diário ficou formada uma divergência negativa entre a cotação e o RSI.

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, o XAGUSD pode estar a formar 1 possível figura Bearish ou a evoluir dentro de um rectângulo por mim já referido na anterior mensagem.

Este rectângulo (linhas horizontais vermelhas) já teve um falso break, com a cotação a regressar para dentro do range 33,9/33,0.

gráfico 1 hora

A quebra deste rectângulo para sul favorece a formação de uma possível Broadening Top (linhas azuis). A sua projecção é de 1,57 USD, o que atira o target para os +-31,00 USD, valor próximo do suporte visível no gráfico diário.

Caso o rectângulo quebre para norte, o seu target aponta para a linha superior da Broadening, o que de certa forma retira poder a esta respeitável figura.

Prata (XAGUSD) - junto à resistência

A prata desde o inicio deste ano vem conseguindo um bom crescimento, valorizando +-23%, com um ganho de +-6,30 USD.

Como curiosidade, apenas isso porque não me baseio em price targets, hoje o banco americano JP Morgan reviu em baixa os preços de vários metais para 2012. Eles estimam a prata nos 33,2 USD, o ouro nos 1 844 USD e o alumínio nos 2,319.

A prata, apesar das fortes quedas sofridas durante 2011, continua a negociar acima da LTA  com 3 anos de existência. Assim, considero que a longo prazo dominam os longos, a médio prazo os ursos e a curto prazo está neutra.

gráfico semanal 2007-2012

Nas ultimas sessões vem negociando junto de uma forte zona de resistência e que serviu de base para o triangulo descendente formado em 2011. A média móvel de 200 dias também se encontra por perto.

O RSI está em zona de sobrecompra, mas ainda não apresenta qualquer divergência negativa com a cotação e o indicador tendencial DMI parece estar a perder força. Preparada para uma pequena correcção?

gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, o XAGUSD atingiu na passada sexta-feira o target de uma bandeira Bullish. Nas ultimas 4 sessões vem lateralizando num intervalo entre os 33,9 e os 33,0.

gráfico 1 hora

Neste time frame não existe, neste momento, qualquer divergencia negativa entre o RSI e a cotação e o ADX encontra-se neutro.

Resta aguarda a quebra de um dos lados deste rectangulo para perceber o que a prata pode fazer no resto da semana.

Prata - XAGUSD

A prata está neste momento numa zona fundamental para os longos. Testa a LTA de longo prazo e negoceia junto de uma forte zona de suporte.

gráfico semanal 2008-2011

Hoje o target do triângulo simétrico foi praticamente alcançado. O RSI ficou subcomprado. A vela diária (apesar de ainda ser muito cedo...) pode vir a ser um Hammer. Penso estarem reunidas condições para uma correcção em breve.

gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, a XAGUSD está também a reagir bem à divergência positiva entre o RSI e a cotação nos últimos lowers lows (tal como o EURUSD).

gráfico 1 hora

Resta realmente observar a vela diária e a semanal para tentar perceber melhor o alcance desta possível correcção. 

No entanto lembro o enorme triângulo descendente (referido na anterior mensagem da prata) formado entre  Agosto e Setembro deste ano. O seu target está nos ainda longínquos +-18,00 USD!

Prata - XAGUSD

A prata é uma commoditie que acompanho com bastante interesse. Normalmente é bastante técnica, marcada por fortes e duradouras tendências. Vou deixar uma analise mais ampla, por ser a primeira apresentada do XAGUSD neste blogue.

A prata têm tido um comportamento fantástico, e bastante técnico, desde 2002. Actualmente vive o seu segundo Bull Market

O primeiro Bull Market aconteceu entre 2003 e 2008. No inicio cotava a 4,42 USD e em Março de 2008 teve o fecho mais alto nos 20,65. Uma valorização de 370%!

gráfico semanal 2002-2011

De Março de 2008 a Outubro do mesmo ano, teve o seu único Bear Market da década, passando dos 20,65 para os 8,41. Neste ponto encontrou um suporte e inicia rapidamente novo Bull Market.

Em Abril deste ano valia 49,81 USD, o seu máximo histórico. Em 3 anos valorizou 490% e desde 2002 aproximadamente 1000%! Brutal!

gráfico semanal 2008-2011

Se esta valorização nos últimos 3 anos foi brutal, então como definir a de Agosto de 2010 a Abril de 2011? Neste período cresceu 181%, ganhando +-32,20 USD.

Nesses 9 meses os touros apenas pararam para respirar uma vez. Entre Novembro de 2010 e Fevereiro deste ano, lateralizando entre os +-31,00 e os +-26,41. Podia estar aqui, nesta zona, o suporte mais importante para amparar a actual queda.



gráfico diário

Entre Agosto e Setembro deste ano formou um triângulo descendente, com a brutal projecção de +-15,65 USD. Em Setembro esse triângulo é activado e a sua média móvel de 200 dias é quebrada. Fortíssimos sinais Bearish. O suporte dos 26,40 acabou mesmo por aguentar a queda.

Em Novembro ainda negociou umas sessões acima do suporte/resistência dos 33,50, mas acabou por ser apenas um falso break. Nas ultimas semanas formou um triângulo simétrico (linhas vermelhas) com uma projecção de 5,45 USD. O seu target está nos 25,80, valor muito próximo do suporte nos 26,40.

Observando mais de perto, um gráfico de 4 horas, pode estar a formar uma rising wedge. A sua projecção é de 1,51USD, o que atira o target para os +-27,60.

gráfico 4 horas

A vida para os touros continua muito complicada. Os ursos dominam completamente em todos os time frames, e não existe nenhum sinal de inversão até este momento.

Os touros estão a rir desta minha ultima observação. A tendência de longo prazo ainda é ascendente e portanto, estes últimos meses estão a penas a servir para ganhar energia. Completa verdade!?

Os valores a vigiar para possíveis pontos de inversão de tendências: LTA de longo prazo nos +-26,90 e suporte nos 26,40 para os longos. Para os curtos LTD nos 38,47, M200 nos 36,53 e zona de resistência entre os 33,50 e 35,70.

Parabéns a quem conseguiu ler esta extensa análise até ao fim...:)