Iene - ponto caramelo para um ressalto?

Nos últimos dias tenho acompanhado com especial atenção o EURJPY e o USDJPY. Ambos encontram-se em zonas de suporte históricas.

Apesar de faltarem umas horas para a vela diária fechar, o EURJPY pode estar a fazer um Hammer junto da parte superior da referida zona de suporte. Caso se confirme esta vela, pode existir um ressalto até à zona dos +-140,XX. Resta esperar um sinal no gráfico de 1 ou 4 horas para entrar...que pode ser na quebra do canal descendente visível no gráfico de 1 hora.

gráfico semanal 12 anos

gráfico diário

gráfico 1 hora

O USDJPY está muito idêntico ao EURJPY, tal como já referi. Mas com excepção do gráfico de 1 hora, existem várias figuras Bearish que podem empurrar para sul a cotação.

gráfico semanal 2007-2014

O gráfico diário apresenta um possível triangulo descendente com +-400 pips de projeção. No entanto, hoje pode estar a fazer igualmente um Hammer junto da zona de suporte.

gráfico diário

O gráfico de 4 horas apresenta um longo retângulo, com aproximadamente um mês de formação. Estas figuras normalmente são quebradas a favor da tendência (descendente no médio prazo), o que implica um target perto dos 100,xx.

gráfico 4 horas

No entanto, o gráfico de 1 hora é favorável ao ressalto que referi no inicio desta analise. Ele tem uma possível Broadening Descending com +-70 pips de projeção.

gráfico 1 hora

Estado geral do mercado cambial

Depois de um longo período de ausência, vou deixar a minha visão para o mercado cambial mais representativo para o longo e médio prazo. Peço desculpa desde já pelos gráficos pouco editados, isto é, com demasiado ruído. Mas o tempo têm sido muito escasso...

No passado dia 14 de Novembro escrevi uma analise bastante idêntica a esta. Tive a curiosidade de ir ver o que estava escrito e os seus gráficos. Curiosamente, dois dos ativos que serão analisados, encontram-se praticamente no mesmo ponto: Dóllar Index e o GBPUSD.

Dólar Index - Depois de ele ter visitado e reagido bem à forte zona de suporte, continua a sofrer a pressão  de uma possível  (clássica) Broadening Top. Não a considero para efeitos de target ou projeção, mas pode claramente definir a tendência de médio/longo prazo. Aliás também podia ser riscado um H&S, mas não acho a figura muito bem definida, apesar de os volumes até corresponderem.

Apesar deste "peso" dos ursos, este índice lateraliza claramente nos últimos 3 meses.

EURUSD - este cross no início do mês de Dezembro ativou um H&S, muito bem visível na sua Big Picture. Nas ultimas 3 semanas testou a parte superior de uma forte e ampla zona de resistência, entre os 1,328 e os 1,349, entrando em correção. Este movimento descendente permitiu o clássico pullback à neckeline.

Neste momento parece estar a formar uma nova LTA, depois de ter quebrado uma outra visível no gráfico de 4 horas. O sinal da correção foi dado na quebra do suporte de um retângulo. O seu target foi ligeiramente ultrapassado.

USDCHF - sem grandes alterações técnicas relativamente à mensagem de Novembro. Tendência ascendente no ultimo ano e meio, descendente neste último semestre.

Negoceia junto de uma forte zona de resistência, tendo formado recentemente uma nova LTD. Aparentemente poder subir mais um pouco, podendo mesmo quebrar a referida LTD e entrar numa pequena lateralização. Os touros só assumem novamente o poder no médio prazo se voltar a negociar acima dos +-0,94/0,945.

USDJPY - valorização brutal nos últimos 4 meses do ano, negoceia neste momento junto de uma forte e histórica zona de resistência. Não acredito que seja quebrada à primeira tentativa.

Apesar disto, o gráfico diário não apresenta qualquer sinal de fraqueza. Os indicadores técnicos estão bastante esticados, mas este facto pode ser um sinal muito errado, levando a entradas erradas contra a corrente.

Sinceramente não gosto de negociar forex quando existem intervenções dos bancos dos bancos centrais. Mesmo a favor da corrente fico...desconfiado. O que é o caso do banco central japonês.

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GBPUSD - tendência neutra nos últimos 2 anos, está a negociar abaixo da resistência dos +-1,63 e nos últimos dias junto de uma LTA com 8 meses de existência. Caso esta aguente a pressão, pode estar a formar uma Cup and Handle. Se a LTA quebrar pode ser confirmada nova lateralização entre os +-1,63 e os +-1,58.

Resumindo: apesar dos recentes movimentos do Dólar Index, EURUSD e USDCHF, as tendências de prazos mais alargados mantêm-se, pelo que considero estas oscilações meras correções.

Forex - estado dos principais cross

Hoje deixo ficar a minha visão do atual momento do Dólar Index, EURUSD, USDCHF, USDJPY e GBPUSD. Não será uma análise para o day trading, visando possíveis alterações de tendências de médio/ longo prazo. 

Tecnicamente podem não ser os cross mais interessantes de momento, mas são os mais significativos em termos de movimentação de divisas.

Dólar Index - estou muito curioso com a sua evolução, principalmente na perspetiva de longo prazo. Ele neste momento está a negociar perto do target do duplo fundo ativado no inicio deste mês, e que coincide com uma resistência e com a MA 200 (gráfico diário).

Mas a minha principal curiosidade deriva do gráfico semanal. Ele pode estar a fazer uma clássica Broadening Top. Não a considero para efeitos de target ou projeção, mas pode claramente definir a tendência de médio/longo prazo brevemente.

gráfico semanal 2005-2012

gráfico diário

EURUSD - Apesar desta interessante recuperação nos últimos 3 meses do Euro, os ursos continuam a dominar nos time frames mais prolongados. Esta correção parou nos 38,2 de retracement de Fibonacci relativamente ao movimento descendente dos 1,49XX até aos 1,20XX como se pode verificar no gráfico semanal. Isto demonstra claramente que os touros continuam muito frágeis e em perigo. Última nota relativamente a este gráfico (semanal): será que depois de ter construído um H&S durante 2011, estará agora a fazer o segundo ombro de outro H&S invertido?

No passado dia 2 o EURUSD pode ter ativado um triângulo simétrico (ou espécie de retângulo), com um target nos +-1,252. Neste momento encontra-se a testar a parte superior de uma importante zona de suporte, que coincide com os 50% de retracement de Fibonacci relativamente ao movimento de correção acima referido. Importante ele não ser quebrado, caso contrário os mínimos deste ano podem ser novamente testados.

Neste local deve existir uma correção, mas o fundo pode ainda não estar feito...

gráfico semanal 2008-2012

gráfico diário

USDCHF - este cross têm sido um verdadeiro "teste de algodão" ao EURUSD devido à extraordinário correlação inversa com o mesmo em praticamente todos os time frames.

Depois da fantástica valorização iniciada em Agosto de 2011 encontrou a histórica, fundamental e abrangente zona de resistência entre os 0,992 e os 0,959. Sofreu praticamente 9 semanas de quedas consecutivas, quebrando pelo meio uma LTA de longo prazo, mas parou junto de uma intermédia zona de suporte. Neste local forma uma divergência positiva no gráfico diário e quebra uma LTD de curto prazo.

No entanto, a força dos touros não foi o que esperava. Este movimento ascendente parou juntos dos 38,2 de retracement de fibonacci, aparentando perda de força dos longos.

Sem figuras técnicas de momento, as subidas podem estar a chegar ao fim...não deixando de fazer mais umas pequenas velinhas verdes nos próximos dias...

gráfico semanal 2008-2012

gráfico diário

USDJPY - comportamento muito rebelde nos últimos 2 anos, devido ao pouco respeito por suportes e resistências históricas. Apesar deste fator, tem estado interessante tecnicamente.

No gráfico diário tem vindo a construir retângulos, bandeiras, triângulos simétricos sempre ativados e com os seus target praticamente alcançados. Neste momento existe uma possível broadening top. O seu target fica junto dos mínimos de Setembro. A acompanhar com muito interesse.

gráfico semanal 2007-2012

gráfico diário

GBPUSD - com uma tendência neutra nos últimos 2 anos, está a negociar dentro de um bem definido e amplo retângulo.

Nos últimos 3 meses evolui dentro de um canal descendente e está agora relativamente perto de um interessante suporte, mas também com espaço para mais algumas velinhas vermelhas (talvez mais uns 100 pips).

gráfico semanal 2007-2012

gráfico diário

USDJPY - quebra da tendência de curto prazo?

O USDJPY teve um início de ano fabuloso quebrando um eterna LTD com praticamente 5 anos de existência.

gráfico semanal 2006-2012

Essa fantástica subida terminou com a aproximação à forte zona de resistência entre os  85,5 e os 84,2. Este movimento ascendente acabou por confirmar a tendência neutra dos últimos 2 anos. Basicamente lateraliza entre essa resistência e a zona de suporte 76,2 e os 75,3. A construir finalmente um sólido fundo?

Desde meados de Março o USDJPY vinha sofrendo pesadas quedas, evoluindo dentro de um inclinado canal descendente.

gráfico diário

Esta semana começou com forte sinal de força dos touros, bem demonstrado pelas 4 velas verdes consecutivas. No entanto, esta subida ficou um pouco abaixo do esperado. Não chegou a atingir os 38,2 de retracement de fibonacci relativamente ao movimento 84,16-77,65. Será que parou o movimento ascendente ou estamos perante um recuperar de forças dos touros?

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, não existe diferenças relativamente ao gráfico diário. Já o gráfico de 1 hora apresenta aspetos bastante interessantes.

A correção de hoje parou para já nos 38,2 de finonacci, com um Hammer e formando uma divergência positiva entre a cotação e o RSI.



gráfico 1 hora

 Parece que os máximos de ontem irão ser testados novamente. A sua quebra acaba por confirmar a quebra do canal descendente do gráfico diário, podendo inverter a tendência de curto prazo

USDJPY - maré contra a longínqua corrente

Como é a primeira analise a este par aqui no blogue, penso ser interessante deixar um pouco da sua história.

Ela é facilmente relatada. Os últimos 26 anos do par USDJPY têm sido sempre inclinados para sul.

gráfico mensal 1985-2012

A conquista de território pelo imperador Urso foi intensificada entre 2007 e 2011, alcançando mesmo mínimos históricos durante 2011.

gráfico semanal 2007-2012

Apesar desse mínimo histórico ter sido alcançado em 31 de Outubro de 2011, o último semestre foi marcado por uma lateralização. Apesar de algumas intervenções do banco central japonês, o USDJPY não consegui sair do amplo range +-80,2/76,0.

gráfico diário

O primeiro sinal de força dado pelos touros foi na quebra da LTD de longo prazo, com 5 anos de existência, no dia 16 de Fevereiro passado. Passado 7 sessões consegue finalmente quebrar a zona de resistência do range acima referido. O target deste retângulo é de +-400 pips, o que atira o target para os +-84,00.

Esta semana começou com correcção técnica, perfeitamente normal. Ela foi sinalizada por uma divergência negativa entre o RSI e a cotação nos últimos 2 highers highs. Será muito interessante acompanhar este final de semana. Hoje negoceia novamente perto de máximos, com a divergência a poder ser confirmada ou anulada.

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, existe um possível triângulo ascendente. A sua projecção é de +-160 pips, o que atira o target para os +-83,20.

gráfico 4 horas

A zona de resistência 81,8/81,6 terá a ultima palavra.

Investir no mercado cambial contra fortes tendências, pode significar grandes perdas de capital. Neste momento, a curto e médio prazo dominam os touros. A longo prazo, o cenário fica igualmente favorável a eles acima dos distantes +-88,XX. Resta vigiar os recentes máximos (onde foi construída a divergência negativa acima referida) e a agora zona de suporte dos +-80,2.