SP 500

Ou vai, ou racha....
Falta ali uma div negativa para as quedas continuarem!

4 horas

S&P 500

S&P - gráfico 1H

Grande salto do S&P, praticamente 50 pontos em 2 dias. O canal descendente foi quebrado em alta e neste momento estamos perante a primeira de 2 zonas de resistência de relativa importância: os 1248/1250 pontos e a zona dos 1260 pontos.

Na minha opinião penso estarmos perante uma zona interessante para entrar curto com stops acima da zona dos 1260 pontos.

SP 500

Estamos no meio do intervalo.

Estou cuto a 1241,5 com 2% de exposição!

grrrrrrr...

era para ir de ferias e afinal....

É pouca exposição mas mesmo assim merece atenção.

SP 500 gráfico 4 horas

O grafico foi feito antes do fecho mas como ja o tinha feito aproveitei-o (o maximo foi feito a 1242,5).

SP 500

Até agora a analise esta a correr lindamente. Pena não ter PAGO esta subida.
Paciencia.
Target minimo 1230.
Target maximo 1250.
Mais do que isso duvido.

SP 500 grafico 4 horas

Euro - Dólar

O gráfico diário do EURUSD não apresenta grandes novidades nas ultimas sessões.

O cross aproximou-se da importante zona de suporte dos 1,296 e os 1,285, estando a sofrer uma ligeira correcção às fortes quedas da semana passada.

gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, existe um possível triângulo ascendente. A sua projecção é de +-110 pips, o que atira o target para os 1,319 (dentro da forte zona de resistência dos 1,323 e os 1,314).



gráfico 1 hora

Lembro que na semana passada existia um possível triângulo ascendente, que foi quebrado para norte, mas tratou-se apenas de um falso break

Não acredito em fortes movimentos para norte. Considero estar a existir apenas um aliviar de posições curtas. Os mínimos da passada semana deverão ser novamente testados.

Os valores a vigiar neste momento: zona de suporte entre os 1,296 e os 1,285 e zona de resistência entre os 1,323 e os 1,314.

Oracle Corporation - Nasdaq

A Oracle apresenta os seus resultados trimestrais hoje, depois do fecho do mercado americano. É a primeira grande empresa a apresentar resultados, por isso acho interessante deixar uma analise.

A Oracle pertence à industry Technology, sector Software & Computer Services e ao subsector Software. Relativamente a este último subgrupo possui praticamente 25% do seu market value, enquanto na sua Industry o peso é de +-7,5% (está no top 5 das cotadas com maior market value).

A Oracle vive um enorme e brutal Bull Market. Ele começou em 2002, tendo valorizado desde esse ano até Abril de 2011 +- 400%, com um ganho de +-29 USD!

Apesar da ORCL apresentar um crescimento fantástico e consistente e ter ultrapassado largamente o máximo (23,57 USD) de 2008, o seu máximo histórico está nos 46,47 USD alcançado em plena bolha tecnológica (no longínquo ano de 2000).

gráfico semanal 1999-2011

Até Abril deste ano vinha fazendo sucessivos highers highs. No entanto, formou divergência negativa nos últimos picos, o que demonstrava perda de força dos longos. Em Julho confirma a inversão de tendência de médio prazo, ao quebra a zona de suporte dos +-30 USD.



gráfico semanal 2008-2011

A sua tendência de longo prazo é claramente ascendente, a médio prazo é descendente devido aos sucessivos lowers highs desde Abril, e a curto prazo está neutra enquanto negociar acima da recente zona de suporte dos +- 28 USD.

gráfico diário

A ORCL está a entrar num ponto relativamente perigoso. Caso a zona de suporte dos +-28 quebre, tem um potencial de queda superior a 10% (até à LTA mais inclinada e mínimo deste ano).

S&P 500 e DAX 30

Aqui fica um update aos times frames mais curtos do S&P e Dax, onde se pode verificar, em ambos a existência de uma canal descendente que tem condicionado a cotação praticamente desde o inicio de Dezembro.

Nas ultimas sessões está a existir uma pressão junto à linha superior do canal, no entanto a cotação não tem tido a força suficiente para a derrubar. O S&P parece ter encontrado ali uma zona de suporte dentro do canal à volta dos 1204 pontos, já o Dax podemos verificar esse valor de suporte numa zona entre os 5620/5665.

A continuar esta pressão sobre a linha superior do canal é provável que ela acabe por ceder, mas cuidado com os falsos movimentos, pois além da quebra da LT existem valores também importantes a quebrar ao nível das resistências de curto prazo. No Dax temos a zona dos 5750 e no S&P a zona dos 1230.

S&P 500 - gráfico 1H

DAX 30 - gráfico 1H

SP 500

1202... :)
O vix esta com divergencias positivas assim como sp500.

Se esquecermos o vix, diria que o sp vai subir uns belos pontos. Mas olhando para o vix.... Acho que um deles está a mentir.

Qual?

Mesmo assim, apostava numa subida até aos 1230 pelo menos. Será que vai ter força para chegar aos 1250?

SP 500 gráfico 4 horas

Desta vez, NAO pago para ver.

EDP Renováveis - PSI 20

A EDP Renováveis vem sendo umas das principais referencias da praça portuguesa nas ultimas sessões.

Enquanto o PSI-20 continua dominado pelos ursos em todos os horizontes temporais, a EDPR desde Agosto deste ano apresenta uma tendência ligeiramente ascendente.

No muito longo prazo (desde 2008) a tendência é ascendente, muito bem demonstrada pela LTA com mais de 3 anos de existência. No longo prazo (desde final de 2009) a tendência é descendente/neutra e neutra a médio prazo.

 Basicamente lateraliza num amplo intervalo, entre os 5,28 e os 3,89-3,34 no ultimo ano.

gráfico semanal 2008-2011

Nos últimos 2 meses, os gráfico da EDPR não apresentavam grandes novidades. Vinha formando um possível triângulo ascendente desde Setembro, os volumes eram fracos e desde Outubro negociava (em fecho) dentro do range 4,40-4,05.

Nas ultimas 2 sessões conseguiu finalmente fechar acima da resistência do referido triângulo, com aumento dos volumes.



gráfico diário

A projecção deste triângulo é de  é de 0,70€ o que atira o target para os 5,17. Curiosamente este valor é junto da resistência dos 5,24€.

Pelo meio existe uma possível resistência nos +-4,73 a poder dificultar a tarefa aos longos, assim como o target do pequeno rectangulo onde andou a lateralizar nos ultimos 2 meses nos +-4,90 € (linhas verticais roxas).

Depois de 2 fechos acima da resistência e da média móvel 200 dias, considero ainda cedo para grandes euforias. Esta quebra precisa de mais alguns dias acima dos 4,47 para ser confirmada. Sempre se pode tratar de um falso break.

Para quem ainda não está longo na EDP R o ideal será esperar a confirmação da ruptura e posterior pullback aos 4,47. Para quem tem posições abertas (longas) não existe nenhum motivo para fechar. A ser confirmado este cenário, o pullback pode ser um bom ponto para reforçar...com os stops sempre presentes.

S&P 500

S&P - gráfico de 4H

Aqui fica uma actualização ao S&P 500, o qual se encontra novamente a testar a LTD. Esta LTD juntamente com a zona de resistência dos 1230 tem até ao momento conseguido segurar as investidas de subida do S&P. Caso esta zona de resistência tenha força, poderá haver uma visita ao limite inferior do canal na zona dos 1182/1190, tal como já foi referido pelo Zeca no post anterior.

Quanto a subidas, está tudo na quebra ou não dos desta LTD e da zona de resistência dos 1230. Caso isso aconteça haverá espaço para subidas até aos 1245 quiça 1260.

Bovespa - Índice brasileiro

Eu tenho vindo a acompanhar o BVSP com bastante interesse. Ele teve uma particularidade muito interessante. Foi um dos primeiros índices a sinalizar uma inversão de tendência. Durante os primeiros meses deste ano vinha construindo um possível triângulo descendente, enquanto os principais índices europeus e americanos continuavam a sua caminhada ascendente.

O Bovespa sofreu uma enorme desvalorização, tal como a generalidade dos índices ocidentais, no final de Julho e inicio de Agosto. Perdeu +- 20% em apenas 2 semanas.  Durante este ano de 2011 as suas perdas rondam os +-23% neste momento.

gráfico semanal 2009-2011

Nas ultimas semanas teve 2 tentativas para superar a resistência dos 60K, sem êxito. Contudo durantes os últimos 4 meses mantém a sua tendência ascendente, bem demonstrada pelos sucessivos highers highs e lowers highs.

Vinha existindo a possibilidade do BVP estar a formar uma figura Bearish: uma bandeira (assinalada com as linhas vermelhas). O seu target ficava junto dos mínimos de 2008!  Arrasador para os longos! Mas a sua formação já ultrapassou as 12 semanas o que transforma a bandeira em canal ascendente, o que retira alguma força e simbolismo. Porém, a ameaça continua...

gráfico semanal 2010-2011

Observando mais de perto, o gráfico diário, é visível uma lateralização desde o final de Outubro, entre os 60K e os 55K. Nos últimos 2 máximos relativos foi formada divergência negativa entre a cotação e o RSI, tal como com o MACD. Por este motivo esperava uma queda com interessante momentum, mas isso não está a suceder.

gráfico diário

A projecção do rectângulo é de 5K. Caso ele seja quebrado para sul, o seu target é atirado para os 50K o que implica uma quebra da linha inferior do canal. Se a ruptura for para norte, o target vai para os 65K, valor onde se encontra neste momento a LTD de longo prazo.

Desta forma, os valores a vigiar para as próximas sessões são facilmente identificáveis: resistência dos 60K e suporte nos 55K. Os ursos aparentam ter domínio, mas os touros não querem ceder. Quem ganha a batalha?

Dax 30

Dax 30 - gráfico 1H

Actualizamos o Dax em gráfico de 1H para salientar alguns aspectos técnicos recentemente formados.

Conforme se pode verificar no gráfico temos um triângulo descendente que entretanto com a abertura em baixa do Dax fez uma falsa quebra. A base do triângulo encontra-se na zona de suporte dos 5665 pontos e a linha descendente coincide com a zona de resistência dos 5750 pontos.

Com esta falsa quebra gerou-se um divergência positiva entre a cotação, o RSI e o MACD. Esta divergência poderá vir a ser perigosa para os curtos caso a linha descendente do triângulo seja quebra em alta.

SP 500

Estamos quase.

Gráfico 4horas

Estou a contar que pelo menos os 1190 aguentem.

Livros sobre Análise Técnica

O sucesso na bolsa é feito de muita dedicação, de experiência, mas também de aprendizagem através da leitura. Deixo-vos por isso a sugestão de 2 livros, em português, sobre Análise Técnica do autor João Paulo Peixoto.

• "Introdução à Análise Técnica" é um livro simples para quem quer começar a dar os primeiros passos, na minha opinião deverá ser o primeiro livro a ler para pessoas com pouca experiência;
• "Análise Técnica Tendências e Formações de Preços" é um livro já mais elaborado que apresenta de forma simples e muito organizada a grande maioria das formações que nós podemos encontrar na análise técnica.



Capa do Livro -
Introdução à Análise Técnica



Capa do Livro - Análise Técnica

Tendências e Formações de Preços



SP 500

Continuação do último post....

Até agora, perfeito.

Acrescentei mais um rabisco.

Gráfico 4 horas