Tendo em conta o gráfico semanal, o bull market talvez ainda não tenha chegado ao Ibex e ao PSI. Os valores para o Ibex poderão estar na zona dos 8600 pontos e para o PSI na zona dos 6350.
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| Ibex - semanal |
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| PSI - semanal |
27 de junho de 2013
21 de junho de 2013
Livro sobre carteiras de investimento
Apesar de não ser um livro de análise técnica, para quem gosta de se basear em estratégias de investimento diferentes, aqui fica uma sugestão de leitura de um amigo. O livro chama-se Carteiras de Investimento das autoras: Ana Paula Santos Quelhas e de Maria Elisabete Neves.
20 de junho de 2013
19 de junho de 2013
Dax - Broadening wedge
Apenas dois apontamentos breves. O dax parece que está em vias de activar a broadening wedge, cujo target aponta para os máximos anuais. Um outro aspecto é a importância da MA20 nas broadening wedge.
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| Dax - diário |
14 de junho de 2013
Ibex - a preparar movimento bull
Vou aproveitar esta minha ausência de escrita no blog para deixar uma análise mais alargada ao Ibex.
O gráfico diário tem tido uma ano de 2013 com alguma volatilidade, mas basicamente num movimento lateral. Este movimento tem, neste momento duas zonas que o estão a balizar. Como resistência temos a zona dos 8600 pontos, a qual se poderá estender até aos 8700. Como suporte temos a zona dos 8000 pontos. Podemos ainda referir uma zona intermédia de resistência, que será a zona dos 8250 pontos (zona a verde no gráfico diário). Uma vez superada esta zona será o primeiro sinal que a zona dos 8600/8700 será o alvo a atingir.
Em termos de gráfico diário podemos ainda referir uma formação bull, com um enorme potencial de subidas - Broadening Formations, Right-Angled and Descending. Bulkowski diz que em bull market elas funcionam a 100%...
Pelo gráfico diário, apesar das incertezas podemos dizer as perspectivas poderão ser de enormes subidas, basta que para isso a zona dos 8000 pontos não seja quebrada e a zona dos 8250 pontos seja superada.
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| Ibex - diário |
Vamos agora ver o gráfico de 4h dos futuros, tendo em conta este último movimento de descida. Neste movimento também podemos identificar uma figura bull - Broadening Wedges Descending - cujo target aponta precisamente para a forte zona de resistência dos 8600 pontos.
Nesta broadening temos de ter também em consideração a sua linha superior, pois será normal nessa zona alguma pressão vendedora.
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| Ibex futuros - 4h |
Em jeito de apanhado há alguns pontos importantes:
- A quebra em alta dos 8250 pontos levará o indice até ao limite superior do gráfico de 4h, que no cash andará pela zona dos 8400/8450 pontos e nessa zona deverá haver uma pressão vendedora, que poderá fazer regressar o indice até aos 8250 pontos;
- Depois deste movimento se tivermos novo ataque à linha superior, em principio, a linha superior do gráfico de 4h será quebrada e o movimento de subida seguirá até à importante zona de resistência dos 8600/8700;
- Caso este movimento de ataque à zona dos 8600/8700 (limite superior da broadening do gráfico diário) se confirme, é esperar pela activação da referida formação, e aí estaremos perante o inicio de um interessante movimento de alta, que poderá levar o Ibex para uma valorização até à zona dos 9300 pontos.
4 de junho de 2013
Interessantes setups - EBAY
Os índices americanos têm vindo a corrigir nos últimos dias, tendo nomeadamente o Nasdaq 100 perdido 3,3% (+-100 pontos). Este movimento descendente das últimas 2 semanas permitiu algumas cotadas deste índice ganhar força para nova arrancada. Durante os próximos dias irei colocar alguns setups que me parecem estar num ponto bastante interessante para entrar longo. Hoje começo pela eBay
A eBay pertence à Industry Consumer Services, Supersector Retail, Sector General Retailers e Subsector Specialized Consumer Services. Possui o maior market value deste último, mas têm um peso muito pequeno na sua Industry relativamente ao S&P 500. Já no índice Nasdaq 100 o seu peso é de 2%.
A eBay é uma das poucas cotadas tecnológica que eu acompanho que não atingiu os seus máximos históricos em 2000. Ele foi atingido em Janeiro de 2005 nos 59,21. Desde o ínicio do corrente ano, esses valores têm sido um íman para os touros, mas ainda não foram superados.
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| gráfico semanal 1998-2013 |
Desde 2009 que a eBay já valorizou aproximadamente 40 USD. Com excepção de alguns períodos de acumulação (lateralização), o sentido tem sido para norte.
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| gráfico semanal 2009-2013 |
Os últimos 5 meses podem estar a ser novamente de novo período de reforço de energias. Desde Dezembro de 2012 vem deixando sucessivos lowers highs e encontrado resistência na zona dos 57/58 USD.
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| gráfico diário |
Desta forma existe um possível triângulo ascendente, apesar de reconhecer a falta de algumas carateristicas técnicas a este padrão. A sua projeção é de 9 USD, o que atira o target para os +-66 USD.
Caso a LTA seja quebrada, o mais certo será o triângulo ascendente dar origem a um retângulo, com suporte na zona dos +- 50 USD. Caso esta quebre então as tendências ascendentes de médio e longo prazo ficam seriamente ameaçadas.
24 de maio de 2013
S&P 500 - update gráfico de 4 e 1 horas
O S&P 500 superou largamente o target de um retângulo ativado no início do corrente mês, surpreendendo até os touros na dimensão desta valorização (confesso que eu fui um deles...).
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| gráfico 4 horas |
A passada quarta feira pode ter sido dado um importante sinal de uma correção um pouco mais ampla do que eu inicialmente esperava. No início dessa sessão existiu um esticão em direção a norte muito forte, atingindo os míticos 1687 pontos, valor +-5% acima dos anteriores máximos históricos.
Ainda no decorrer dessa sessão foi quebrada uma LTA com 5 semanas de existência e um recente suporte. Essa queda parou perto da zona de suporte entre os 1633 e os 1622 pontos.
Ontem o movimento ascendente parou junto dos 38,2 de retracement de Fibonacci relativamente ao movimento dos 1687/1633. Sinal claramente Bearish.
Obsevando o gráfico de 1 hora, existe um triangulo simétrico com 18,5 pontos de projeção. O target é atirado para os 1621 pontos.
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| gráfico 1 hora |
Caso a já referida e próxima zona de suporte não aguente a pressão, o S&P 500 deve ir visitar a zona dos 1595 pontos, anterior máximo histórico!
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| gráfico diário |
17 de maio de 2013
Update ao EURUSD
O EURUSD acabou mesmo por confirmar a ativação da Broadening Top. Desta forma as pás ventiladoras (linhas azuis) foram ativadas. Neste momento este cross acabou de atingir metade da projeção da referida figura.
Resta aos touros a abrangente e fundamental zona de suporte entre os 1,287/1,269 (linhas roxas) aguentar esta forte pressão vendedora. Caso contrário...
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| gráfico diário |
No gráfico de 4 horas foi quebrado um novo range. A sua projeção é de +-90 pips, o que atira o target para os +-1,275, valor muito próximo dos mínimos anuais.
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| gráfico 4 horas |
Eu falhei de uma forma...estúpida...os meus reforços. Agora espero um ressalto na próxima semana até aos +-1,291 (novo toque na última linha azul das pás) para voltar a tentar.
Bons negócios...ou trades!
16 de maio de 2013
Ibex vs Dax
Será que o Ibex está a formar uma Broadening Formations, Right-Angled and Descending ?
Estou bastante curioso sobre o comportamento que o Ibex irá apresentar nos próximos dias. Irá o Ibex testar a zona dos 7500 pontos e fazer um novo toque na linha inferior da broadening e depois sim rumar para o topo e activar a figura?, ou irá romper já em alta a linha superior da figura?
Estas figuras são de uma enorme eficácia. Bulkowski diz que em bull market elas funcionam a 100%. O passado recente do Dax é disso prova...
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| Ibex - Diário |
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| Dax - Diário |
15 de maio de 2013
EURUSD - o verdadeiro momento
A sessão de hoje do EURUSD pode vir ser muito importante para o médio ou mesmo longo prazo, por isso esta análise vai ser focada para esses espaços temporais.
Nas minhas últimas análises venho deixando cenários sempre muito Bearish para este cross. Os padrões em time frames mais pequenos raramente têm sido ativados, mas os gráficos semanal e diário estão a ser fantásticos.
Durante 2012 foi formado e ativado um enorme H&S invertido bem visível no gráfico semanal. O seu target não foi alcançado, mas atingiu +-60% da sua projeção. Volto a lembrar o que venho referindo com alguma insistência: não valorizo projeções neste time frame, apenas tenho em atenção os fortes padrões.
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| gráfico semanal 2010-2013 |
Desde o final de Março o EURUSD pode estar a formar um segundo ombro de um H&S, também bem visível no gráfico semanal. Apenas como referência, a sua projeção é de +-950 pips, o que atira o target para os +-1,17xx. A neckline está na atual zona de suporte a ser testada.
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| gráfico semanal 2011-2013 |
O gráfico diário também apresenta vários aspetos extremamente favoráveis aos Ursos. Hoje pode estar a ativar as pás ventiladoras que venho referindo (a última pode ser um pouco redesenhada, passando pelo mínimo do dia 4 de Abril).
No entanto, existe uma Broadening Top já ativada nesta madrugada. A sua projeção é de +- 280 pips, o que atira o target para os 1,265. Este valor está de forma residual um pouco abaixo da zona de suporte que venho deixando: 1,287/1,269.
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| gráfico diário |
Resumindo: é fundamental para a tendência ascendente do último ano esta zona de suporte aguentar. Lembro que a queda sofrida entre Fevereiro e Março deste ano parou precisamente nos 50% do movimento ascendente 1,20xx/1,37xx.
Caso contrário os mínimos alcançados em meados de 2012 podem ser novamente visitados.
Eu estou curto e pretendo ir reforçando...
14 de maio de 2013
Jerónimo Martins - ilha de reversão?
A Jerónimo Martins é um caso muito especial da nossa bolsa. Curiosamente é muito pouco analisada neste blogue...por isso vou deixar uma análise mais abrangente.
Vive um Bull Market com início em 2003 e nunca mais parou. Apenas sentiu o efeito do anterior Bear Market dos mercados em geral no final de 2008, inicio de 2009. Nessa altura sofreu uma perda de 50% do seu valor, tendo quebrado uma LTA com 6 anos de existência. O suporte dos 3 € aguentou as quedas. Por este motivo considero apenas uma pausa no crescimento, apesar das perdas terem sido consideráveis.
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| gráfico semanal 1997-2013 |
A JMT entre Novembro de 2010 e Novembro de 2012 andou praticamente a negociar em ranges bem definidos. Basicamente lateralizou num amplo e prolongado intervalo. Nos últimos 6 meses a sua tendência volta a ser claramente ascendente.
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| gráfico semanal 2009. 2013 |
No passado dia 24 de Abril a JMT apresentou resultados trimestrais novamente muito interessantes, o que permitiu abrir em Gap Up nessa sessão. Ficava confirmado a quebra de novo range, com target nos +-18,30.
A sessão de hoje foi brutal. Abre em Gap Down e atinge um volume apenas alcançado em 2008, quando as bolsas viviam momentos de pânico! Foi o sexto dia mais movimentado da sua história!
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| gráfico diário |
Este louco movimento pode ter colocado a JMT numa posição muito delicada. Tecnicamente pode ter deixado uma grande ilha de reversão, padrão Bearish muito forte.
As próximas sessões serão sem dúvida muito importantes para o seu futuro. Hoje tocou na já referida (agora) zona de suporte, entre os 16,45 e os 16,65, acabando por reagir relativamente bem. Caso esta não aguente a próxima zona está entre os 14,30 e os 14,95.
Confesso que estou bastante apreensivo. Com este volume não me parece fácil as quedas serem já estancadas...
13 de maio de 2013
9 de maio de 2013
Galp - novamente na resistência
A GALP não apresenta grandes alterações relativamente às minhas últimas analises, deixadas nos dias 9 de Janeiro e 18 de Março. Este facto demonstra bem a tendência lateral de médio prazo.
Nas últimas 2 sessões a Galp fechou encostada à resistência e à LTD de longo prazo. A quebra desta linha de tendência descendente implica a ativação do enorme H&S que venho assinalando na Big Picture.
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| gráfico semanal 2007-2013 |
Técnicamente é importante referir a falta de vários pressupostos nesta figura. A duração temporal da sua formação, os volumes e principalmente o enorme ombro direiro. No entanto lembro o que venho referindo em muitas das minhas análises. Em gráficos semanais estas figuras apenas têm significado para uma nova e possível tendência. Não atribuo peso a projeções e targets.
Voltando ao gráfico diário, a projeção deste prolongado retângulo é de +-0,90 €, o que atira o target para os +-13,55. Este valor fica muito próximo da histórica zona de resistência dos +-13,80.
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| gráfico diário |
Uma última referência; amanhã é o último dia em que as ações da Galp dão direito a receber dividendos (distribuídos na próxima quinta feira). isto significa que segunda feira a sessão abre a descontar os 12 cêntimos dos mesmos. O dia perfeito para averiguar a força destas recentes subidas.
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