Cac - Em zona de resistência

Aqui fica o gráfico diário do Cac 40, onde se pode verificar a importância da zona dos 4060 pontos. Talvez estejamos perante uma zona de fechar posições longas e abrir posições curtas. 

Cac - diário

AUDUSD - Acreditar?

O AUDUSD, ao contrário do que era o meu pensamento, acabou por não conseguir quebrar a zona dos 0.93. Ora quando não se quebra uma resistência da importância que esta representa, os riscos de se fazerem novos mínimos é enorme, e foi o que acabou por acontecer.

Temos o gráfico semanal com os indicadores muito esticados e a tocar na base dum canal. Temos o gráfico diário que ontem quebrou em baixa a zona de suporte dos 0.9040 e temos o gráfico de 4h (apesar do ruído que eles às vezes nos transmitem) com alguns sinais de que pode haver ressalto.

Adivinhar fundos é sempre um pau de dois bicos e face à actual cotação do AUD é bem provável que ele até esteja nesta zona. Será que vamos ter uma falsa quebra da zona de suporte dos 0.9040? Esse seria um sinal interessante que poderia sinalizar o tal fundo, mas para isso precisamos de ter um fecho diário, que volte a repor a cotação acima dos 0.9040, para que não haja uma confirmação da quebra do suporte.

Pessoalmente, acho que estamos perante um cross que pode ter um interessante potencial de subida, mas os sinais de fragilidade técnica são tão grandes, que até pode parecer pornográfico falar do tal enorme potencial de subida. 

Os mercados muitas vezes são hábeis em pregar surpresas. Aguardemos por isso as cenas dos próximos capítulos.

Ibex - rumo à zona de resistência dos 8600/8700 pontos

Vou deixar uma breve análise ao Ibex, mas antes disso gostava de deixar uma nota. A partir de amanhã o mundo financeiro irá ser inundado com notícias de política monetária dos principais bancos centrais (FED, BCE e Banco de Inglaterra) e com dados do PIB e de taxas de desemprego. Face a estes acontecimentos, os próximos dias serão, certamente, de enorme volatilidade e até poderá haver movimentos que possam criar algum ruído na análise técnica.

Ibex - diário

O Ibex está em termos de curto prazo e médio prazo em modo bullish. Para o longo prazo só a quebra em alta da zona de resistência dos 8600/8700 colocará o índice em modo bull.

A quebra em alta, em simultâneo, da LTD de médio prazo e da zona dos 8000 pontos foi, tal como referido na última análise, o primeiro sinal de que as subidas estariam para chegar. A quebra em alta da zona dos 8200 pontos foi mais um sinal da confirmação dessa força.

Neste momento com o índice a fechar na zona dos 8450 pontos e com os próximos 3 dias a serem de enorme volatilidade, há dois cenários prováveis. Ou o Ibex vai à zona de resistência dos 8600/8700, ou a zona, agora de suporte, dos 8200 vai ser testada.

Para quem já está investido, e fez entradas abaixo da zona dos 8000 pontos o importante é proteger os lucros. Por isso, penso que o mais prudente será: caso o Ibex vá aos 8600/8700 fechar pelo menos metade da posição, ou mesmo a totalidade, pois na minha opinião, será bastante improvável que essa zona seja quebrada em alta à primeira tentativa; ou então, para quem quiser ser mais audaz e manter a posição numa perspectiva de longo prazo, deve meter um stop para proteger os lucros, abaixo da zona de suporte dos 8200 pontos. Um fecho abaixo dessa zona seria um sinal não muito positivo. 

Termino como comecei, alertando para o forte impacto que os bancos centrais têm na volatilidade não só do mercado cambial, mas também dos índices. E já agora deixo, não só, um abraço ao amigo M. Domingues leitor frequente deste blog, mas também, um agradecimento especial.

AUDUSD - update diário, 4 horas e 1 hora

A pedido do ilustre membro deste blogue, o J Alves, deixo um update a este cross.

O gráfico diário parece poder estar a construir um fundo arredondado cheio de divergências positivas.



gráfico diário

O gráficos de 4 horas e 1 hora apresentam sinais técnicos muito interessantes. Nestas últimas 2 semanas lateraliza claramente num retângulo com +-190 pips de projeção.

gráfico 4 horas

Nas últimas horas pode estar a ser formado uma Bearish Flag. A sua projeção é igualmente de +-190 pips, o que atira o target para junto dos mínimos do passado mês.

gráfico 1 hora

A importante zona de suporte entre os 0,914 e os 0,911 será fundamental para definir o próximo movimento.

Update ao AUSUSD

A zona de resistência dos 0.93 continua claramente a marcar território e a impedir que o par passe a bull, na perspectiva de curto prazo.

O gráfico de 4h continua a apresentar uma broadening bottom em formação. Há quem refira a possibilidade de um fundo arredondado, o que em termos técnicos tem uma importância igual, pois significa que podemos estar a fazer um fundo.

AUDUSD - 4h

No gráfico de 1h o AUDUSD está balizado entre duas zonas 0.9235 e a zona dos 0.9185. Uma quebra em alta da zona dos 0.9235 dará força ao par para atacar novamente a importante zona de resistência dos 0.93. Uma quebra em baixa dos 0.9185 dá espaço para uma visita talvez à zona dos 0.91.

AUDUSD - 1h

AUDUSD - acreditar nos 0.96 !!!

AUD - semanal

AUD - diário

AUD - 4h

AUD - 1h

Ouro a querer quebrar a zona de resistência dos 1300 dolares

O Ouro quebrou o rectângulo do gráfico de 1h em alta e a LTD e está a dar sinais de que este movimento de subida não se ficará por aqui. Este rompimento técnico da zona dos 1300 dolares é claramente um sinal positivo, mas é importante não esquecer que toda esta zona até aos 1330 é uma forte zona de resistência.

Ouro - 1h

Ouro a pressionar a zona de resistência dos 1300 dolares

O ouro esta a tocar numa zona de grande importância técnica. Esta zona dos 1300 corresponde a uma zona de resistência e à LTD de médio prazo, por isso, convém acompanhar este activo de perto nas próximas sessões.

Tendo em conta o gráfico de 4h e 1h, temos um rectângulo. Sendo os rectângulos figuras de continuação da tendência, podemos ter aqui uma ajuda para quebrar esta importante zona de resistência. 

Face à situação de estarmos perante uma tendência de queda muito forte, convém ter algumas reservas com estas figuras que vão surgindo nos gráficos de timeframes mais curtos.

Ouro - diário

Ouro - 4h

Ouro - 1h

Ibex - Haverá força para mais subidas?

O Ibex fez hoje uma vela diária bem interessante. Esta vela parece claramente indicar que, a LTD de médio prazo, poderá ser quebrada em alta. A quebra desta LTD ( linha a vermelho) coincide com a zona de suporte dos 8000 pontos e é aqui que temos a inversão de tendência de curto prazo no Ibex.

Uma quebra em alta desta zona dos 8000 dá margem ao indice para subir até aos 8175/8225 pontos. Nesta zona temos uma resistência que marca a tendência de médio prazo. Nos 8650/8700 encontra-se a mais forte zona de resistência e a inversão de tendência de longo prazo. 

Ibex - diário

Em termos de trading, para quem já entrou no Ibex deve manter as posições longas abertas, tendo em conta que existem fortes probabilidades da zona dos 8000 pontos ser quebrada. A quebra desta zona dá margem ao índice para subir até à próxima zona de resistência, ou seja cerca de 200 pontos mais acima. Quebrando esta zona dos 8000 pontos e a LTD o meu optimismo para o Ibex fica reforçado. 

Como é óbvio na bolsa também se erra e por isso mesmo teremos de ter uma estratégia preventiva. Essa estratégia passa por fechar as posições caso o Ibex volte abaixo dos 7800 pontos, uma vez que fica inviabilizada a força que a vela diária de hoje demonstrou.

AUDUSD rumo aos 0.96

Para quem acredita numa subida do AUDUSD até à zona dos 0.96, penso que está na altura certa de abrir posições longas. Temos figuras bullish quanto baste. No gráfico diário temos divergências positivas e uma zona de resistência nos 0.93.

AUDUSD - diário

No gráfico de 1h, já tivemos uma cunha descendente com um throwback a fazer um mínimo inferior, que originou uma nova divergência positiva e acabou por formar uma broadening bottom.

No mais curto prazo temos mais uma cunha descendente, que a ser activada dará um forte sinal que os 0.93 irão ser postos em sentido.

AUDUSD - 1h

Prata (XAGUSD) - update

Sem grande tempo para escritas deixo uma rápida análise à prata.

Na última mensagem escrevi:

• Observando o gráfico de 4 horas, existe um possível H&S invertido. A sua projeção é de 1,80 USD, o que atira o target para os +-21,90 USD. Neste local encontra-se uma LTD e uma importante zona de resistência.
• Apesar desta minha análise Bullish, considero muito provável uma nova visita daqui a algumas sessões aos recentes mínimos. Neste caso poderá ser formado um cenário ideal para inversão de tendência de curto/médio prazo: uma divergência positiva entre a cotação e os indicadores técnicos. Resta aguardar...

O H&S invertido acabou por não ser ativado, podendo neste momento existirem 2 figuras opostas. Um triângulo ascendente ou uma Rising Wedge.

gráfico 4 horas

gráfico diário

O triângulo ascendente pode atirar a prata para junto da resistência dos 22 USD. A quebra da resistência pelos 20,20 USD ativa esta figura. No entanto, confesso que não acredito muito nela. Estas figuras normalmente são a favor da tendência, o que claramente não é o caso.

Já a Rising Wedge pode abrir caminho para novos minímos e assim ser confirmado o cenário que deixei na última análise: uma divergência positiva no gráfico diário entre a cotação e o RSI (num momento de maior equilíbrio de forças).

Prata (XAGUSD) - fundo alcançado para o curto/médio prazo?

A Prata, tal como o Ouro, tem desvalorizado brutalmente desde Abril de 2011. Neste últimos 2 anos perdeu +-65% do seu valor, passando dos 49,90 USD para os 18,25 USD alcançados no passado dia 28 de Junho. Só este ano já perdeu +-45%. Brutal!

gráfico semanal 2007-2013

No passado dia 9 de Maio escrevi:

• Nas últimas 18 sessões pode estar a construir uma Bearish Flag. A sua projeção é de +- 6,00 USD, o que atira o target para os +-17,50 USD, valor relativamente próximo do target do acima referido triângulo descendente.

Esse target foi quase atingido no dia 28 do último mês. Neste momento foi deixado um padrão de velas diárias Bullish.



gráfico diário

Observando o gráfico de 4 horas, existe um possível H&S invertido. A sua projeção é de 1,80 USD, o que atira o target para os +-21,90 USD. Neste local encontra-se uma LTD e uma importante zona de resistência.

gráfico 4 horas

Apesar desta minha análise Bullish, considero muito provável uma nova visita daqui a algumas sessões aos recentes mínimos. Neste caso poderá ser formado um cenário ideal para inversão de tendência de curto/médio prazo: uma divergência positiva entre a cotação e os indicadores técnicos. Resta aguardar...

Técnicamente o Ouro está muito semlhante à prata.

Light Sweet Crude Oil (CLc1) - quebra da LTD de longo prazo

Depois de ter estado ausente praticamente um mês, recomeço a escrever sobre 2 ativos que me parecem num excelente momento para entradas longas.

No mês de Abril o crude sofreu uma forte pressão. A LTA de muito longo prazo, que começou a ser formada em 2009 (!), teve novo teste (o sexto) mas conseguiu aguentar. Um excelente sinal para os touros.



gráfico semanal 2009-2013

Esta semana está a ser perfeita, com a quebra da LTD de longo prazo, com 1 ano de existência. Desta forma termina o amplo equilíbrio de forças no mesmo período de tempo.



gráfico diário

Tecnicamente considero ativado um triângulo simétrico com +-15 USD de potencial. O seu target é atirado para os +- 113 USD. Curiosamente existe uma histórica resistência junto desses valores!

Lá vamos ter novamente aumento nos combustíveis...

Update aos indices europeus

Não há grandes novidades no Dax, Cac, Ftse e Ibex. As zonas que na última análise foram identificadas como zonas a derrubar para os longos controlarem a situação continuam firmes. Por este andar cada vez é mais provável um mínimo igual ao anterior...

Cac - diário

Dax - diário

Ftse - diário

Ibex - diário

Ibex - especulando para o curto prazo

Deixo uma possível ideia para o curto prazo do Ibex. Tal como já referi, continuo com a ideia de que talvez os minimos deste movimento de queda ainda não estejam feitos. Deixo a minha visão para o possível movimento

Ibex - 1h