PSI 20 ainda interessante?

Como prometido é devido, também regresso ás analises...começando por 3 cotadas do nosso índice com sinais e condições diferentes (EDP R, GALP e JMT), mas algo em comum: estão a negociar indiferentes ao seu índice.

Tal como o J Alves referiu na mensagem escrita durante esta manhã, o PSI 20 apresenta sinais muito favoráveis aos Ursos. A quebra da LTA de longo prazo (com 1 ano de existência) e principalmente a importante zona de suporte dos 7150 pontos com um volume bastante alto.

gráfico diário

Hoje o PSI 20 entrou em contacto com a zona de suporte dos +-6600/6700 pontos e reagiu muito bem, deixando uma interessante vela verde. Será suficiente para acalmar os curtos? Parece mais um ressalto para ir bater por baixo da LTA quebrada...

Ao contrário do PSI 20, a GALP tem negociado dentro do range 13,30/11,20 nos últimos 2 anos, portanto com uma oscilação inferior a 20%. Desinteressante? Quem procura uma cotada mais calma...vem sendo uma boa opção.

gráfico semanal 2007-2014

Desde o inicio de Fevereiro a GALP vem deixando sucessivos highers highs e highers lows relativos, o que permitiu formar uma tendência ascendente de curto prazo. Hoje testou com sucesso a LTA desse time frame e a agora zona de suporte dos 12,70 com sucesso. É importante referir que hoje foi a última sessão que a compra de "papeis" da GALP ainda deu direito a receber dividendos relativos ao exercício de 2013. Este facto dá um interesse suplementar à primeira sessão da próxima semana. Será que esta local aguenta mesmo? 

Os 12,60 podem ser um bom ponto de entrada para no curto/médio prazo obter um ganho de +-1€. A quebra dos +-12,20 podem levar a cotação novamente para os 11,xx. A colocação de stops e profits nestas zonas deixam um rácio relativamente interessante.

gráfico diário

Ao contrário da GALP, a JMT apresenta uma tendência descendente de longo prazo e negoceia abaixo de uma resistência formada durante os últimos 12 meses. Nos últimos 2 meses formou 2 novos highers highs e highers lows relativos, mas apenas a quebra da LTD de longo prazo e depois a zona de resistência 13,50/13,20 coloca a JMT agradável para posições longas.

gráfico semanal 2008-2014

gráfico diário

Se estas 2 cotadas negociaram indiferentes à evolução do seu índice nos últimos meses ou mesmo anos, a EDP R conseguiu acompanhar e mesmo superar largamente o PSI 20. No entanto, nas ultimas semanas também se demarcou dele.

Apesar de nas últimas semanas a barreira dos 5€ ter sido difícil de superar, a big picture demonstra que a importante barreira pode estar entre os 5,5/5,3 €. Contudo, o gráfico semanal apresenta sinais de possível exaustão de energia dos touros

gráfico semanal 2008-2014

Os últimos 2 picos deixaram ficar uma possível divergência negativa entre a cotação e o RSI e as 2 últimas velas semanais também estão favoráveis a uma possível correção. 

gráfico diário

Importante vigiar a zona entre os 4,83 e os 4,50. Caso ela aguente, pode estar aqui um bom ponto de entrada, caso contrário, os 4,00€ deverão ser visitados novamente.

Deixei 3 casos de cotadas que andam a negociar indiferentes ao índice e com situações diferentes nos vários time frames. Sem dúvida a acompanhar, sem ter a pressão de fortes movimentos diários, como por exemplo sucede na banca.

VIX a dar sinal para abrir posições curtas nos Indices

A correcção de hoje nos principais mercados está a ser confirmada por uma ilha de inversão de baixa no VIX (Índice de volatilidade do SP 500). A confirmar-se esta ilha de inversão, penso que hoje terá sido dado o tiro de partida para alguns dias de correcções nos principais Índices mundiais.

Os gráficos, tal como referi numa análise anterior, já indicavam essa possibilidade e com este sinal do VIX, acho que temos mais uma razão para não estar longo nos mercados e abrir posições curtas. 

VIX

PSI 20 com sinais claros de fraqueza

O Índice  PSI 20 começa a demonstrar alguns sinais de fragilidade. A quebra da Linha de Tendência Ascendente e a forte pressão que a zona de suporte dos 7150 pontos está a ter deve ser entendida como um sinal claro de alerta aos que têm posições longas.

Deixo o gráfico do PSI 20, bem como de algumas das suas cotadas.

Entrar longo nos índices, não obrigado!!!

Deixo um update à situação técnica dos principais Índices. Com excepção do Dow Jones, todos os Índices estão perante zonas de resistência muito importantes. Terão eles a força suficiente para quebrar essas zonas? Na minha opinião não, apesar de todas as tendências do longo ao curto prazo, apontarem para isso.

Face à importância destas zonas de resistência, poderá ser um risco abrir já posições longas. Pessoalmente, acho mais confortável abrir posições curtas, apesar de estar contra todas as tendências dominantes, pela simples razão de ser fácil a colocação de stop de protecção de perdas.

Estou bastante curioso para ver o desenrolar dos preços dos Indices. O mercado às vezes costuma pregar umas partidas, eu estou na disposição de pagar para ver....

CAC

DAX

DOW

FTSE

FTSE

IBEX

SP500

EURGBP em zona importante de suporte

O par EURGBP está num ponto muito importante de suporte. A quebra confirmada desta zona dos 0.815 deixaria o par numa situação de muita fragilidade para os longos. Penso que estamos perante um par a observar de perto para tomar posições curtas ou longas, pois o preço assim o exige.

EUR/USD situação de fragilidade

Depois de um olhar rápido sobre o eurusd parece que o dólar está com vontade de ganhar terreno face ao euro. Há dois aspectos técnicos que estão a dar essas indicações. O primeiro é a quebra da linha de tendência ascendente de longo prazo e o segundo tem a ver com a quebra da zona de suporte dos 1.38.

Quem tem posições longas no eurusd deve ter algum cuidado pois a confirmarem-se as quedas no par elas ainda podem ser consideráveis.

EURUSD

Principais Indices - ponto de situação

Depois de alguns meses de paragem para recarregar baterias cá estamos de volta aos gráficos e à "bruxaria" da análise técnica.

Deixo os gráficos dos principais índices mundiais para ver o ponto de situação. Durante a próxima semana farei algumas análises mais detalhadas

CAC

DAX

FTSE

IBEX

SP500

DJ30

PSI20

SP 500 - uma abordagem mais ampla

Antes de deixar algumas notas sobre o SP500. Para quem quiser aprofundar o que me parece que está a acontecer deve fazer uma leitura mais cuidada sobre o tema das pás ventiladoras.

Basicamente esta formação das pás ventiladoras, que neste caso são descendentes, funcionam sempre como formações de inversão da tendência. No caso das pás ventiladoras ascendentes são formações que demoram bastante tempo a desenvolver-se e a partir da formação da 2.ª linha da pá começam a dar boas indicações para afinar o trading.

No momento actual a minha grande dúvida reside no movimento de alta que estamos a ter. Onde é que ele vai parar? Teremos de esperar por um sinal claro de uma vela de inversão. Quando isso acontecer a cotação irá descer até à linha da pá ventiladora e certamente irá quebrá-la para formar então a 3.ª linha.

No último gráfico apresento um esquema de como esta pá se poderá desenvolver. A partir de agora iremos desenvolver mais esta análise com o desenrolar dos dias. Alguma questão estejam à vontade...

SP - diário

SP - diário

SP - diário

Ibex - E um curto nesta zona dos 9200?

Normalmente estas broadening wedges ascending costumam funcionar bem como figuras de inversão de tendência. A acrescentar a este facto temos a situação do Ibex estar numa zona de resistência diária e semanal (9200 pontos).

Em termos de trading a abertura de posições curtas com um stop acima da zona dos 9275 pontos pode ser uma boa oportunidade de trading para aproveitar uma possível correcção até à zona dos 8850 pontos.

Ibex - 1h

Afinal havia mesmo OURO

Grande bombada ontem no ouro. Neste momento o ouro encontra-se a fazer divergência negativa no gráfico de 1h e a construir uma possível LTD no gráfico de 4h. Quem quiser fazer mais valias penso que está na zona certa para o fazer e saborear os lucros.

Ouro 4h

Ouro - a coisa começa a ficar perigosa

O ouro, tal como referi ontem, com a cotação abaixo da zona dos 1307 dólares, começa a ficar numa situação delicada. As divergências no gráfico de 4h continuam intactas, no entanto, o alerta amarelo deve ser activado por precaução.

Hoje temos as decisões da FED às 19h e nessa altura, com muito ruído à mistura, talvez se dissipem as dúvidas sobre qual será a trajectória da cotação.

Ouro - 4h

Ouro - para quem acredita que a cotação pode subir

Deixo alguns gráficos sobre o ouro no seguimento da última análise.

Aspectos importantes a destacar que na minha opinião justificam abertura de posições longas:

- Boa reacção da cotação à zona dos 50% de fibonacci (1307 dólares);

- Construção de um possível H&S Invertido, que a ser activado pode atirar a cotação para os 1600 dólares (isto tendo em conta a sua projecção de target). É claro que antes dessa zona há outros valores a ter em conta como resistências;

- Divergências positivas no gráfico de 4h;

- Quebra em alta duma ltd de curto prazo no gráfico de 1h e quebra em alta duma cunha descendente, que apesar de estar a favor da tendência me parece um sinal técnico interessante de curto prazo.

Em termos de trading um fecho diário abaixo dos 1300 dólares invalida toda esta minha análise. Para que as subidas se comecem a concretizar a cotação precisa de voltar acima dos 1325/1330 e fazer a confirmação dessa zona como zona de suporte.

Ouro - diario

Ouro 4h

Ouro 4h

Ouro 1h

Olhó Ouro

Será que o Ouro não estará numa boa situação técnica para abertura de posições longas?

Tendo em conta as retracções de Fibonacci a cotação tocou nos 50% (1307 dólares), e encontra-se numa zona de suporte interessante. Se esta zona entre os 1307/1315 dólares conseguir aguentar a cotação, até podemos estar perante o aparecimento de uma formação em H&S Invertido, o que seria um sinal técnico muito forte

Ouro - diário

Ouro - diário

Cac 40 - canal descendente ou bandeira de alta?

Cac - diario