Update aos gráficos do Ibex, AEX, FTSEMib e SMI

AEX - diário

Ftsemib - diário

Ibex - diario

SMI - diario

Update aos gráficos do SP500, Dow Jones e Russell 2000

Dow Jones - diário

Russel 2000 - diario

SP500 - diario

Update aos gráficos do Cac, Dax, Ftse e Psi

Cac - diário

Dax - diário

Ftse - diário

Psi - diário

Ibex 35 - Oportunidades de trading

Ontem, tal como referi na análise ao Ibex a zona dos 8250 pontos poderia dar um excelente trade e assim aconteceu. Para quem não entrou ontem e está a ponderar fazê-lo com posições longas, deverá aproveitar uma possível quebra em alta da zona dos 8450 pontos.

Ibex futuros - 4h

Ibex 35 situação de curto prazo

Há quem diga que estas correcções dos mercados se devem à Síria. Outros dizem que os mercados estavam a precisar de corrigir. Outros já referiram a instabilidade política na Itália. Vamos ao gráficos...

O gráfico diário parecia querer dar sinais que a zona de resistência dos 8700 pontos poderia ser quebrada em alta. Até eu na minha última análise que deixei até acreditei nisso. O mercado, como é quem manda nos preços assim não entendeu fazê-lo, e temos agora o Ibex já abaixo dos 8300 pontos.

Enquanto o Ibex se conseguir manter acima desta zona de suporte de curto prazo entre os 8175/8250 pontos, eu continuo a acreditar que é possível haver uma quebra consistente da zona dos 8700 pontos, e depois novos voos. Esta zona de suporte corresponde inclusive, aos 50% de fibonacci, conforme se pode verificar no gráfico de 4h dos futuros do Ibex.

Para um trader mais agressivo uma entrada longa nesta zona, é sempre um bom ponto de entrada, e até poderá dar um excelente trade.

Ibex - diário

Ibex - 4h

Oportunidades de mercado - Dow Jones

Dow - 1h

Oportunidade de trading - Nasdaq 100

Este índice continua a ser o meu preferido quando pretendo abrir posições longas. Aliás, neste momento considero o mais técnico e de mais fácil leitura.

 

Esta é a quinta semana consecutiva a negociar junto dos máximos do atual Bull Market e a valores equivalentes encontrados no distante ano de 2000!

gráfico semanal 1999-2013

O seu gráfico semanal está "limpo" para os touros, ao contrário dos seus primos S&P 500 e Dow Jones Industrial que formaram divergência negativa no final de Julho.

gráfico semanal 2010-2013

O gráfico diário encontra-se tecnicamente muito interessante para o curto prazo. Neste mês de Agosto encontrou resistência nos 3 145 pontos. No passado dia 14 acabou por deixar uma ligeira (e relativa) divergência negativa (valores idênticos para RSI ligeiramente inferior). A correção foi obtida com um gap down, sem volume expressivo, e a cotação voltou para juntos dos valores máximos novamente com um gap.

 

Apesar de neste gráfico da prorealtime não aparecerem oscilações de volumes nos gaps, noutras fontes isso já é visível. Caso que me apetece falar em pequena ilha de reversão, mas com esta história dos volumes...

gráfico diário

Para além deste fator pode existir um triângulo simétrico, tal como escrevi no próprio gráfico, com um potencial de valorização aproximado de 5%. Significativo!

 

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, ele formou a semana passada uma Brodening Descending Wedge, com o target a ser atingido na sessão de ontem.

gráfico de 4h em CFDs

Neste momento está a realizar o clássico pullback à agora zona de suporte nos 3094/3097. Estes valores constituem sem dúvida um excelente ponto de entrada longa.

 

Apesar deste minha visão muito Bullish,  eu tenho os stops colocados 15 pontos abaixo.

 

Oportunidades de trading - Dow Jones e Nikkei

A pedido de alguns leitores, vou passar a colocar algumas hipóteses de trading em alguns activos que costumo acompanhar. Apenas colocarei oportunidades de trading que me parece serem de grande viabilidade do ponto de vista da análise técnica (AT), sendo que, como é óbvio, caberá ao mercado avaliar no futuro se eram ou não boas oportunidades.

Deixo duas hipóteses de trading para entradas longas: uma para o Nikkei e outra para o Dow Jones.

Qualquer questão disponham....

Dow Jones

Nikkei

Pares de forex em boa situação técnica

AUDCHF - diário

AUDUSD - Diário

CADCHF - Diário

GBPAUD - Diário

PSI 20 - rápido olhar sobre a JMT, PT e BES

A sessão de hoje não trouxe nenhuma novidade relativamente aos gráficos que apresentei ontem. Apenas a Galp fechou com um novo higher high relativo, parecendo confirmar a quebra da LTD de longo prazo.

 

Hoje apresento mais 3 cotadas nacionais com um enorme peso no nosso índice: JMT, PT e BES.

 

A JMT apesar da sua tendência descendente de curto prazo, assinalada pela ilha de reversão deixada em Maio passado, a tendência de médio longo prazo é neutra. Encontra-se entre as médias móveis de 20, 50 e 200 dias e dentro dos postes perfeitamente definidos: 16,5 e 14,20 €. Resta aguardar a quebra de um dos lados...

 

O BES está relativamente perto de uma interessante zona de resistência, depois de ter quebrado há umas semanas atrás uma LTD de médio prazo. Ela deve ser visitada já na próxima semana, sendo no entanto importante acompanhar com muito cuidado essa aproximação. Pode ser formada uma divergência negativa junto desses valores.

A PT é claramente o gráfico mais Bearish que apresentem do PSI 20 nos últimos dias. Sem qualquer sinal de força. Negoceia entre a zona de resistência fundamental dos +-3,10/3,00 € e os +-2,70 €. Apenas a quebra da zona mais a norte pode transmitir alguma alento aos touros...

Tecnicamente não considero um possível duplo fundo devido aos volumes.

Resumindo:

• temos 3 cotadas a quererem dar interessantes sinais de compra depois de alguma neutralidade: BCP, GALP e EDP (mais Bullish de todas)
• BPI e BES ainda neutras mas interessantes e a JMT sem qualquer sinal de tendência
• PT demasiado Bearish para considerar qualquer ponto interessante para longos.

O setor da energia parece querer puxar o PSI 20, a banca a querer saltar para norte mas algo desconfiada...e as restantes a travarem o índice.

 

Claro que faltam aqui algumas empresas mas o "grosso" está apresentado. O PSI tem mesmo um forte teste aos touros em breve.

 

Ibex em gráficos semanais a apontar para subidas

Deixo gráficos semanais do Ibex, onde se pode verificar que podemos estar perante o início de um movimento bull que até poderá demorar alguns anos.

S&P 500 e Dow Jones - figuras de subida

O S&P 500 e o Doe Jones reagiram ontem bem às zonas de suporte dos gráficos diários. Era importante que o dia de hoje continuasse com as subidas de ontem para confirmar esta inversão da tendência de curto prazo.

Os gráficos de 1h apresentam figuras bullish - broadening wedge descending - sendo que no caso do SP essa figura já se encontra activada, no caso do Dow tal ainda não aconteceu, apenas ocorrerá com uma quebra da zona dos 14970 pontos.

SP - diário

SP - 1h

 

DOW - diário

Dow - 1h

PSI 20 - importante teste para os touros

Eu tenho andado bastante afastado de gráficos e analises nas últimas semanas. Ontem, devido a um pedido especial fui dar um olhar aos gráficos do PSI 20 e algumas das suas cotadas.

 

A tendência de curto prazo está completamente do lado Bullish. Nos próximos dias será testada a tendência neutra de médio prazo e a Bearish de longo prazo. Isto significa que a LTD que vem pressionando o PSI desde 2008(!!!) será testada. Existe força para ser derrubada?

gráfico semanal 2008-2013

gráfico diário

Observando algumas das cotadas com maior peso no nosso índice, o caminho para norte ainda não parece ter sido esgotado...ficam os seus gráficos com alguns comentários escritos.

BCP

BPI

GALP

EDP

Nikkei - a preparar subidas

Algumas breves notas sobre o Nikkei 225. No gráfico diário, continuo com a ideia de que estamos a ter em formação uma cunha descendente, o que a ser assim, tudo leva a crer que iremos ter subidas.

Uma outra ideia,, apenas para destacar a LTD que está traçada no RSI. Assim que essa LTD seja quebrada, penso que estaremos perante a confirmação das subidas.

Nikkei - diário

Deixo também um gráfico de 1h dos futuros do Nikkei. Ao olhar este gráfico temos como zonas de resistência a identificar os 13500 pontos e os 13800. A quebra em alta desta última zona será a confirmação da activação da cunha descendente. Podemos também observar uma outra cunha mais pequena cuja activação se fará com a quebra dos 13500 pontos.

Nikkei futuros - 1h

Nikkei - Cunha Descendente?

O Nikkei parece estar a formar no gráfico diário uma cunha descendente. A confirmar-se a quebra em alta desta figura podemos ter uma visita do índice à zona dos 15000 pontos. Vamos observando...

Nikkei - gráfico diário

Update - Ibex 35

Broadening Wedge Ascending

Ibex - 1h

Ibex rumo à zona dos 9250 pontos

Ontem deixei uma perspectiva de mais curto prazo para o Ibex. Como fiz referência aos gráficos diários e semanais, deixo hoje um olhar sobre esses gráficos.

No gráfico semanal deixo uma perspectiva de muito longo prazo, e reparem bem que a Linha de Tendência Descendente que marcou todo este bear market está claramente a dar sinais de que vai ser quebrada de forma consistente, e com isto teremos a confirmação técnica de um novo bull market no Ibex 35.

Ibex - semanal

A acrescentar a este pormenor do gráfico semanal, temos no gráfico diário, uma das figuras da análise técnica com mais força numa situação de subidas. Desculpem esta minha insistência, mas esta broadening segundo um estudo do Bulkwoski tem uma grau de eficácia de 100% em bull market, por isso tal como já referi ontem posições curtas perante este tipo de cenário técnico, pode ser um risco enorme.

Caso o Ibex se mantenha acima dos 8600 pontos, estou convencido que não adianta muito explorar as posições curtas, uma vez que tudo indica que novos máximos podem estar em perspectiva, para as próximas semanas. Falar em 9250 talvez possa parecer escandaloso, mas é a próxima grande zona de resistência. Vamos acompanhando...

Qualquer questão cá estaremos para tentar responder.

Ibex - diário

Ibex - uma perspectiva de curto prazo

Enquanto o Ibex se mantiver acima da zona dos 8600 pontos, toda esta força das subidas mantém-se intacta e até com boas perspectivas de mais subidas.

No gráfico de 1h temos em desenvolvimento uma broadening wedges ascending, figura que poderá ser interessante para fazer trades de curtíssimo prazo.

Ibex - gráfico 1h

Uma última nota, para salientar que, quer o gráfico diário, quer o gráfico semanal, apontam para continuação das subidas. O gráfico semanal está a confirmar a quebra da linha de tendência do bear market e o gráfico diário a dar sinais de activar uma Broadening Formations,Right-Angled and Descending. Esta figura do diário, tal como já referi em outras ocasiões, é de uma eficácia muito grande, por isso, todas as cautelas são poucas em relação a assumir posições curtas.

Dax a preprarar mais uma subida...

Em tempo de férias, deixo um update ao Dax, onde se pode verificar a existência de um rectângulo que pode impulsionar o índice a fazer novos máximos históricos. O target do rectângulo aponta para os 8640 pontos.

Dax - diário