S&P 500 - Quo Vadis?

Um breve update ao S&P 500. 

Continuamos em máximos e disso os gráficos são a prova. Deixo apenas esta curiosidade onde se pode verificar quanto importante pode ser a zona dos 1870/1850.

Update aos principais indices

Aqui fica um resumo da semana quanto à situação técnica de alguns dos principais Índices.

VIX

AEX

CAC

DAX

FTSE

RUSSELL2000

PSI

NASDAQ100

IBEX

SP500

Dóllar Index e AUDUSD

O Dóllar Índex é dominado em todos os time frames pelo Ursos. No entanto a reação à histórica zona de suporte foi muito boa. Apenas ressalto ou será mesmo uma possível inversão de tendência pelo menos de curto prazo? Nas últimas 6 sessões vem negociando junto da LTD de médio prazo.

gráfico semanal 2011-2014

gráfico diário

Tal como os vários casos que tenho apresentado nas últimas analises, os ursos também dominam no longo prazo o AUDUSD. No entanto, a tendência é ascendente no médio prazo e no último mês a cotação praticamente tem lateralizado num amplo intervalo, entre os +-0,94 e os +-0,92.

gráfico semanal 2008-2014

gráfico diário

gráfico 4 horas

O gráfico de 1 hora apresenta uma grande curiosidade. Com este domínio avassalador dos Ursos, este gráfico apresenta nos últimos 3 lowers lows, formados desde ontem, uma interessante divergência positiva. Confesso que esperava ao longo do dia um ressalto...que não aconteceu.

gráfico 1 hora

Daqui a sensivelmente uma hora são lançadas as minutas da FED. Novo período de grande volatilidade! Será a favor do Dollar?

Iene - ponto caramelo para um ressalto?

Nos últimos dias tenho acompanhado com especial atenção o EURJPY e o USDJPY. Ambos encontram-se em zonas de suporte históricas.

Apesar de faltarem umas horas para a vela diária fechar, o EURJPY pode estar a fazer um Hammer junto da parte superior da referida zona de suporte. Caso se confirme esta vela, pode existir um ressalto até à zona dos +-140,XX. Resta esperar um sinal no gráfico de 1 ou 4 horas para entrar...que pode ser na quebra do canal descendente visível no gráfico de 1 hora.

gráfico semanal 12 anos

gráfico diário

gráfico 1 hora

O USDJPY está muito idêntico ao EURJPY, tal como já referi. Mas com excepção do gráfico de 1 hora, existem várias figuras Bearish que podem empurrar para sul a cotação.

gráfico semanal 2007-2014

O gráfico diário apresenta um possível triangulo descendente com +-400 pips de projeção. No entanto, hoje pode estar a fazer igualmente um Hammer junto da zona de suporte.

gráfico diário

O gráfico de 4 horas apresenta um longo retângulo, com aproximadamente um mês de formação. Estas figuras normalmente são quebradas a favor da tendência (descendente no médio prazo), o que implica um target perto dos 100,xx.

gráfico 4 horas

No entanto, o gráfico de 1 hora é favorável ao ressalto que referi no inicio desta analise. Ele tem uma possível Broadening Descending com +-70 pips de projeção.

gráfico 1 hora

Update ao EURGBP

O J Alves no passado dia 12 escreveu:

• O par EURGBP está num ponto muito importante de suporte. A quebra confirmada desta zona dos 0.815 deixaria o par numa situação de muita fragilidade para os longos. Penso que estamos perante um par a observar de perto para tomar posições curtas ou longas, pois o preço assim o exige.

Após 7 sessões o EURGBP negoceia ligeiramente abaixo desses valores muito importantes. No entanto, a sua Big Picture indica que pode estar presente numa abrangente zona histórica de suporte, entre os 0,815 e os 0,806.

gráfico semanal 2007-2014

Observando o gráfico diário, o EURGBP negoceia nos últimos 9 meses dentro de um canal descendente com +- 250 pips de amplitude. Neste momento pode estar a fazer uma ligeira divergência positiva neste time frame, o que talvez provoque um ressalto nos próximos dias.

gráfico diário

Dentro deste canal descendente existe um outro mais pequeno, que tem conduzido a cotação nas últimas 6 semanas.

gráfico 4 horas

O gráfico de 1 hora apresenta uma divergência positiva nos últimos 2 lowers lows relativos, junto de valores que têm servido de suporte nas últimas 5 sessões, nos +- 0,8125.

gráfico 1 hora

Este possível triângulo descendente tem uma projeção de +-52 pips, o que atira o target para os +- 0,807.

Convém  referir que amanhã, pelas 9h30, são reveladas as minutas do Banco de Inglaterra. Volatilidade em máxima força...

PSI 20 ainda interessante?

Como prometido é devido, também regresso ás analises...começando por 3 cotadas do nosso índice com sinais e condições diferentes (EDP R, GALP e JMT), mas algo em comum: estão a negociar indiferentes ao seu índice.

Tal como o J Alves referiu na mensagem escrita durante esta manhã, o PSI 20 apresenta sinais muito favoráveis aos Ursos. A quebra da LTA de longo prazo (com 1 ano de existência) e principalmente a importante zona de suporte dos 7150 pontos com um volume bastante alto.

gráfico diário

Hoje o PSI 20 entrou em contacto com a zona de suporte dos +-6600/6700 pontos e reagiu muito bem, deixando uma interessante vela verde. Será suficiente para acalmar os curtos? Parece mais um ressalto para ir bater por baixo da LTA quebrada...

Ao contrário do PSI 20, a GALP tem negociado dentro do range 13,30/11,20 nos últimos 2 anos, portanto com uma oscilação inferior a 20%. Desinteressante? Quem procura uma cotada mais calma...vem sendo uma boa opção.

gráfico semanal 2007-2014

Desde o inicio de Fevereiro a GALP vem deixando sucessivos highers highs e highers lows relativos, o que permitiu formar uma tendência ascendente de curto prazo. Hoje testou com sucesso a LTA desse time frame e a agora zona de suporte dos 12,70 com sucesso. É importante referir que hoje foi a última sessão que a compra de "papeis" da GALP ainda deu direito a receber dividendos relativos ao exercício de 2013. Este facto dá um interesse suplementar à primeira sessão da próxima semana. Será que esta local aguenta mesmo? 

Os 12,60 podem ser um bom ponto de entrada para no curto/médio prazo obter um ganho de +-1€. A quebra dos +-12,20 podem levar a cotação novamente para os 11,xx. A colocação de stops e profits nestas zonas deixam um rácio relativamente interessante.

gráfico diário

Ao contrário da GALP, a JMT apresenta uma tendência descendente de longo prazo e negoceia abaixo de uma resistência formada durante os últimos 12 meses. Nos últimos 2 meses formou 2 novos highers highs e highers lows relativos, mas apenas a quebra da LTD de longo prazo e depois a zona de resistência 13,50/13,20 coloca a JMT agradável para posições longas.

gráfico semanal 2008-2014

gráfico diário

Se estas 2 cotadas negociaram indiferentes à evolução do seu índice nos últimos meses ou mesmo anos, a EDP R conseguiu acompanhar e mesmo superar largamente o PSI 20. No entanto, nas ultimas semanas também se demarcou dele.

Apesar de nas últimas semanas a barreira dos 5€ ter sido difícil de superar, a big picture demonstra que a importante barreira pode estar entre os 5,5/5,3 €. Contudo, o gráfico semanal apresenta sinais de possível exaustão de energia dos touros

gráfico semanal 2008-2014

Os últimos 2 picos deixaram ficar uma possível divergência negativa entre a cotação e o RSI e as 2 últimas velas semanais também estão favoráveis a uma possível correção. 

gráfico diário

Importante vigiar a zona entre os 4,83 e os 4,50. Caso ela aguente, pode estar aqui um bom ponto de entrada, caso contrário, os 4,00€ deverão ser visitados novamente.

Deixei 3 casos de cotadas que andam a negociar indiferentes ao índice e com situações diferentes nos vários time frames. Sem dúvida a acompanhar, sem ter a pressão de fortes movimentos diários, como por exemplo sucede na banca.

VIX a dar sinal para abrir posições curtas nos Indices

A correcção de hoje nos principais mercados está a ser confirmada por uma ilha de inversão de baixa no VIX (Índice de volatilidade do SP 500). A confirmar-se esta ilha de inversão, penso que hoje terá sido dado o tiro de partida para alguns dias de correcções nos principais Índices mundiais.

Os gráficos, tal como referi numa análise anterior, já indicavam essa possibilidade e com este sinal do VIX, acho que temos mais uma razão para não estar longo nos mercados e abrir posições curtas. 

VIX

PSI 20 com sinais claros de fraqueza

O Índice  PSI 20 começa a demonstrar alguns sinais de fragilidade. A quebra da Linha de Tendência Ascendente e a forte pressão que a zona de suporte dos 7150 pontos está a ter deve ser entendida como um sinal claro de alerta aos que têm posições longas.

Deixo o gráfico do PSI 20, bem como de algumas das suas cotadas.