Dax e Ibex com margem para mais correcões

As velas de hoje efectuadas em gap down infelizmente não deixam antever outro cenário senao mais quedas e visitas às zonas de suporte.



Ibex - gráfico diário

Dax - gráfico diário

S&P500 rumo à zona de suporte

O gráfico do SP parece mais ou menos claro quanto à próxima viagem. Uma visita à zona de suporte dos 1420 pontos, o que a acontecer podem criar-se condições para se formar uma LTA de médio prazo.

 

SP - gráfico diário

SP500

No minimo, mesmo que a tendencia tenha invertido (que não acredito muito mas...nunca se sabe!!!), vamos ter um teste à zona dos [1462;1474]. E porquê?

Deixo um gráfico em anexo que penso ser melhor do que estar para aqui a "bla bla bla bla"...

Num curto prazo o mais provável será:

Porquê?
Um teste ao canal.....

...e porque a divergencia do vix vs sp500 dá um target minimo de 45-50 pontos o que atira o sp para a zona dos 1425-1430.

 

O ideal é abrir posições longas só quando o vix der o sinal de longo, ou seja quando sair fora das BB.

Arriscando um pouco mais, se ele não der o tal sinal, um longo na zona dos 1425-1430 será muito bem metido, à procura dos 1460´s (NO MINIMO!)

Bandeira de alta no FTSE 100

O FTSE pode estar na eminência de activar uma bandeira de alta. Um fecho acima dos 5860 acho que é o sinal que falta para haver novo ataque aos máximos anuais.

 

FTSE 100 - gráfico diário

 

Para complementar esta visão bull parece que temos também em formação no gráfico de 1h um hs invertido cuja activação se dá também na zona dos 5860 pontos.

 

 

FTSE - gráfico 1h

Nasdaq 100 - Broadening Top?

O nasdaq 100 pode estar em vias de activar uma broadening, que caso venha a suceder levará o Indeice a testar a zona de suporte dos 2800 pontos. A activação desta broad está dependente da quebra da zona de suporte dos 2830/2835 pontos e da Lta.

 

NAS - gráfico 1h

Broadening no SP - target 1438?

 

As subidas já levam 3 meses e meio, mas o gráfico diário continua de bom aspecto. Atingimos este ano valores que já não eram visitados desde Dezembro de 2007. No entanto, nos últimos dias tenho andado intrigado sobre o S&P500. São muitas as interrogações que tenho tido. Será que vamos ter uma correcção ate aos 1438 pontos - suporte de curto prazo no gráfico diário? Será que vamos testar a base do canal nos 1425? Será que vai haver força para romper os 1465 pontos e novos máximos a caminho?

 

Na minha opiniãa faz falta criar um pé de apoio no gráfico de diário para que o SP volte a recuperar energias. Assim sendo acho que uma visita pelo menos até aos 1438 seria muito bem vinda.

 

SP - gráfico diário

 

Uma descida até aos 1438 porquê?

 

O gráfico dos cfds na minha opinião parece bem claro. A broadening que se está a formar caso quebre em baixa é o target dela. Sobre esta broad uma nota importante. A subida que estamos a ter durante a tarde de hoje é necessário que se esgote nesta zona dos 1458/1460. O facto do SP não conseguir voltar a tocar nos 1465 pontos será um sinal claro de fraqueza, o que nos ajudaria a dar mais confiança numa quebra em baixa desta broad.

 

Estas broadening quebram tendencialmente em baixo, mas também podem quebram em alta, daí eu insistir na necessidade de haver fraqueza na cotação.

 

SP - gráfico de 4h

Por último aproveito para apresentar o canal ascendente, justificando assim os 1425 pontos como um possível alvo do SP, numa perspectiva de correcção.

 

SP - gráfico 4h

 

Estes são 2 cenários bear, no entanto, há também o outro cenário possível que é a quebra em alta dos 1465 pontos e a continuação das subidas.

S&P 500 - update 4 horas

A bandeira que coloquei ontem no gráfico de 1 hora desapareceu, mas ela continua a ser possível agora no de 4 horas. O que dá outra consistência a esta figura de consolidação. O target está igualmente nos 1495.

gráfico 4 horas

Confesso que não acredito muito nesta figura. Provavelmente de uma possível bandeira, irá aparecer um retângulo. Resta aguardar...

Neste momento está junto da LTA. Tentador...

Nasdaq 100 - update diário 4 e 1 hora

O Nasdaq 100 continua a ser completamente dominado pelos touros em todos os time frames. Neste momento parece estar num momento de consolidação junto dos máximos e a preparar o ataque ao target (2940/3040 pontos) da bandeira visível no gráfico diário.

gráfico diário

Observando o gráfico de 4 horas é visível a sua evolução dentro de um longo canal ascendente. Neste momento encontra-se a meio do mesmo.

gráfico 4 horas

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, existe um possível triângulo ascendente. A sua projeção é de +- 32 pontos, o que atira o target para os +- 2900 pontos.

gráfico 1 hora

Os longos parecem ter tudo a seu favor. No entanto, existe algo a favor dos ursos no gráfico de 4 horas que não referi: uma ligeira divergência negativa entre a cotação e o RSI. Confesso que não lhe estou a atribuir grande importância. O indicador tendencial está a demonstrar forte tendência ascendente. O que retira peso à divergência.

Neste cenário é importante controlar a zona de resistência e a linha ascendente do triângulo. Caso esta quebre, podemos ter um período de consolidação mais amplo, podendo formar um retângulo entre os +-2870 e os 2845.

Aliás, observando os outros índices, a situação de consolidação parece já estar a ocorrer. Por exemplo, a bandeira que coloquei ontem no S&P 500, desapareceu no gráfico de 1 hora, mas agora existe uma idêntica no de 4 horas com a mesma projeção. O que lhe transmite mais consistência.

Update ao Ibex

Desde a última análise ao Ibex continua tudo na mesma, a volatilidade a diminuir, o indice a não conseguir superar a zona de resistência dos 8150 pontos.

 

Ibex - gráfico diário

No gráfico dos cfds podemos identificar uma lta e a zona dos 8150 pontos. Será importante vigiar esta lta, pois caso ela ceda teremos uma visita pelo menos aos 7950 pontos.

Ibex - gráfico 1h

 

Dax - Pausa para descansar?

Nos últimos dias o Dax tem andado a perder volatilidade. Será que vamos laterizar entre os 7300/7430? O gráfico diário ainda não está bastante claro, mas não me admiraria se depois destas subidas houvesse agora alguma acalmia.

 

Dax - gráfico diário

No gráfico dos cfds parece estarmos perante um triângulo simétrico. Apesar destas notas, acho que estamos numa fase em que é preciso dar tempo aos mercados para conseguirmos ter uma leitura mais objectiva.

Dax - gráfico 1h

Dow Jones - HS Invertido?

HS invertido? target 14600.

SP500

O paubo colocou a possibilidade de uma bandeira. no sp500.

É só por causa dessa possibilidade que não vou entrar curto no mercado(até ver!).

A tentação é grande, meter um ferro na zona dos 1467 com stops nos 1475 mas essa bandeira, mais a falta de divergencias negativas(MAC e RSI) e a porrada do ultimo trade fico um pouco de pé atras..., por outro lado também não acredito que rebente já com a parte superior deste possível canal.

 

Temos também o facto do vix estar a fazer uma divergencia com o sp500 o que significa que estamos pelo menos num topo. Quando falo topo, pode ser para uma correcçao minima de 50pontos ). A confirmar mais um DL do vix, atira o sp para os 1425 (valor minimo).

 

A minha perspectiva será um teste aos 1420 parte inferior do canal (dando assim mais enfase ao dito cujo)e depois sim, subidas até Dezembro/Janeiro como já começa a ser normal nestas alturas.

Tudo o que vá abaixo dos [1380;1390], será outra coisa qualquer.

Para já com os estimulos que o tio BEN meteu...bolas ...cum catano...ilimitado? Os bolsos dele são fundos pra caraças.

 

S&P 500 e Nasdaq 100 - update diário 4 e 1 hora

O S&P 500 depois de 4 sessões verdes consecutivas, levando o índice para valores de Janeiro de 2008, iniciou esta semana a corrigir ligeiramente. O martelo invertido deixado ficar na passada sexta-feira parecia indicar quedas para os próximas dias. Existirão mais dias vermelhos neste ínicio de semana?



gráfico diário

Observando o gráfico de 4 horas em CFDs, esta subida parou junto da linha superior do canal ascendente onde negoceia desde o final de Julho.As ultimas horas têm sido marcados por um alivio/fecho de posições longas, que levou o S&P 500 praticamente a visitar uma LTA existente dentro desse canal. A ultima vela (4 horas )foi um pequeno Hammer.

gráfico 4 horas

Curiosamente essa LTA está neste momento perto dos 50% de retracement de Fibonacci, relativamente ao conjunto das 4 velas verdes consecutivas deixadas a semana passada.

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, existe uma possível bull Flag com 40 pontos de projeção, o que atira o target para os 1495.

gráfico 1 hora

Confesso que estou bastante curioso com esta figura. A sua projeção parece enorme, com os touros ainda de "ressaca" depois do banquete da semana passada. Mas este ponto é sem duvida aliciante para entrar/reforçar posições longas, com stops logo abaixo da LTA.

PSI 20 - gráficos semanais e diários

No inicio deste mês escrevi uma mensagem do PSI 20, colocando a hipotese de uma muito provável  pequena correção entre os 5270 e os 5080. Essa zona acabou por ser "limpa" sem qualquer dificuldade...

PSI 20 - está a 6% de distância da fundamental zona de resistência. Será normal existir uma correção, por exemplo até à zona agora de suporte acima referida, mas o objetivo dos touros é claramente a zona dos +-5750 pontos.

BPI - também não sofreu qualquer correção, quebrando cheio de força a LTD de longo prazo com 5 anos de existência. Hoje tocou numa resistência e deixou ficar uma possível vela de inversão, um doji. Volumes muito fortes nos últimos dias, o que pode significar uma importante zona para o futuro, quer como suporte, quer como resistência.



EDP - Situação muito idêntica ao BPI. Apenas os volumes tiveram comportamento normal. Fechou junto de resistência.

EDP R - hoje realizou um excelente breakout à resistência dos +-3,17, com um volume acima da média. Próxima resistência nos +-3,70.

GALP - também não corrigiu, terminando novamente em grande forma esta semana. Observando a big picture, a histórica zona de resistência perto dos 14,00 € é o grande objetivo dos longos. Apesar de possuir os indicadores bastante sobrecomprados, não demonstra qualquer sinal de fadiga.

SON - também não corrigiu, conseguindo mesmo um interessante breakout à resistência com enorme volume. Será? Neste momento apresenta divergência negativa entre a cotação e o RSI, o que pode provocar mesmo uma correção nos próximos dias.

Sem qualquer dúvida, estas 2 ultimas semanas foram importantes para o nosso índice, assim como para grande  parte das respetivas cotadas. Breakouts com volumes, quebras em alguns casos de LTDs de longo prazo, e sem qualquer formação de possíveis figuras Bearish. Apenas uma situação de divergência negativa.

Neste contexto considero qualquer movimento descendente como uma interessante oportunidade de entrada e/ou principalmente de reforço, mas com uma vigilância importante às agora zona de suporte. A margem de crescimento ainda é bem apetecível.

Forex em revista

 

Dexo também akguns gráficos diário de alguns dos principares pares.

 

S&P500 no topo de canal ascendente

Falar em zona de resistência nos 1460 pontos pode ser um exercício perigoso de AT, pois estamos a falar duma linha que vem de 2007.

 

No gráfico diário, neste momento,  a zona de suporte de referência está nos 1420 pontos, a resistência poderá ou não estar nos 1460, pois como disse, face à situação de estarmos perante uma valor que já não é atingido desde 2007, temos de colocar algumas reservas a esta linha.

 

SP - gráfico diário

 

No gráfico dos cfds já podemos retirar mais algumas notas sobre AT. Temos um canal ascendente que já vem desde inicio de Agosto e neste momento estamos a tocar no seu limite superior. Em termos de suporte temos agora a zona dos 1437, zona que ontem foi quebradas em alta, e que travou as subidas durante a última semana.

 

Em termos de trading de curto prazo pessoalmente prefiro uma entrada curta a uma entrada longa, em virtude de estarmos no limite superior do canal ascendente.

 

SP - gráfico 1h

Dax e Ibex em zonas de resistência

Hoje vou fazer uma pequena ronda por alguns indices e por alguns pares de forex para ter a noção de como ficou o panorama depois de todos estes anúncios de estímulos pela FED e pelo BCE. Comecemos então pelo Ibex e pelo Dax



 

IBEX - gráfico diário

No Ibex deixo algumas notas:

• Resistência horizontal nos 8125;
• Zona de resistência nos 8600;
• Zona de suporte 7600/7750.

Em termos de trading para os traders mais agressivos uma entrada curta na zona dos 8125 com um stop bem apertado poderá render uma viagem até aos 7800 pontos. Caso haja uma quebra em alta da resistência a próxima resistência está na zona dos 8600 pontos.

Dax - gráfico diário

 

O gráfico diário do Dax eu destacava duas zonas. A zona dos 6900/7000 pontos, zona importantíssima de suporte e a zona de resistência dos 7435. Teoricamente estamos em zona de curtos, mas muita atenção aos stops.

 

Dax - gráfico de 1h



No gráfico de 1h do Dax temos um canal ascendente, que pode ser de grande utilidade numa perspectiva de trading de mais curto prazo. No gráfico de 1h podemos verificar que a zona dos 7435 é uma boa zona para curtos, com as devidas cautelas.

S&P 500 e Nasdaq 100 - update diário e 1 hora

Apesar de muita tinta escrita a prever grandes correções/inversões de tendências, a semana continua bastante calma, principalmente no S&P 500.

Os sinais que encontro pelos índices, forex e commodities, estão a ser "estranhos". Tanto aparecem divergências em gráficos diários/4 horas, como existem breakouts a resistências, figuras que aparecem e são desmontadas facilmente.

Deixo também uma referência aos gráficos das Industrys do S&P 500 que costumo analisar. Também aqui não encontro nenhum sinal de possíveis movimentos bruscos ou saturação do movimento ascendente.

Neste cenário, fica um update aos gráficos diários e 1 hora dos índices acima referidos.

O S&P 500 têm um pequeno triângulo ascendente e o Nasdaq 100 negoceia num retângulo (gráficos de 1 hora) depois de ter feito um pullback à linha superior da bandeira assinalada no diário . Ficam os gráficos.