Dax - a laterização continua

O Dax já leva dois meses de laterização. O range entre os 7180 e os 7440 pontos é bem claro no gráfico diário, zonas de suporte e de resistência, respectivamente.

 

Apesar do ligeiro falso movimento de quebra do suporte a LTA de médio prazo segurou bem a cotação, abrindo agora espaço para que o Dax faça novos máximos anuais. Este rectângulo, em caso de activação têm um target de cerca de 250 pontos o que pode atirar o Dax para os máximos de 2007 na zona dos 7600 pontos.

 

Relativamente a esta LTA de médio prazo, quando a sua quebra acontecer, deverá ser entendida como um alerta à navegação.

 

 

Dax - gráfico diário

EUR/JPY - Broadening Bottoms

O Euro Iene é mais um par que activou uma figura bull.

 

EURJPY - gráfico 1h

EUR/USD - broadening activada

A broadening que se vinha a formar desde meados de Outubro teve ontem a sua quebra em alta e hoje o movimento está a ser confirmado. Face a este movimento é provável haver pelo menos um movimento até à zona dos 1.31. Para voos mais altos temos a zona dos 1.3280 e depois 1.3380, mas para já um passo de cada vez.

 

EURUSD - gráfico 4h

AUD/USD - breakout nos 1.04

O AUDUSD parece estar a preparar uma situação de brakout à zona de resistência dos 1.04. Em termos técnicos até podiamos referir um possível H&S invertido no gráfico de 1h, mas o mais importante é olhar para a zona de resistência dos 1.04. É a sua quebra ou não que vai decidir o futuro de curto prazo do AUD. A próxima resistência está nos 1.06, por isso estamos perante um potencial de valorização relativamente interessante.

 

AUD/USD - gráfico diário

AUD/USD - gráfico 1h

EURUSD - Será que a broadening vai ser activada?

O EURUSD tocou na LTA que vem desdes os mínimos de Julho e até ao momento a reacção foi bastante positiva. A correcção desde os máximos de Outubro continua a ser feita dentro da broadening já apresentada anteriormente.

 

A activação ou não desta broadening marcará o futuro de curto prazo do eurusd. Uma quebra consistente da zona dos 1.3020 será um sinal de que esta correcção de curto prazo se terá esgotado

 

EURUSD - gráfico 4h

EURUSD - gráfico 1h

Update ao S&P500

 

O gráfico diário não apresenta alterações desde a última análise. Deixo apenas uma possível LTA, com bastantes reservas sobre ela, pois o indice confirmou ontem a quebra do rectângulo.

 

Uma outra leitura bear é considerar um triplo topo e assim sendo, será importante pereceber se vai haver o pullback a neckline na zona dos 1430 pontos.

 

SP - gráfico diário

No gráfico de 1h a zona dos 1420 continua a ser claramente a fronteira que está a impedir que o SP ataque a zona dos 1430. Apesar da quebra da LTD, estamos neste momento pela 4.ª vez a tentar quebrar esta zona de viragem. Caso não haja força para a quebra desta zona o cenário de continuação das quedas parece praticamente inevitável.

SP - gráfico 1h

Dax a reagir à LTA

Será que a LTA vai ter força suficiente para parar as quedas?

 

Para já parece que sim, mas, há um aspecto que é importante que venha a seguir caso a LTA segure o indice. Esse aspecto tem a ver com a necessidade de desta vez o Dax conseguir superar a zona dos 7440 pontos, pois se isso não acontecer é bem provável uma nova visita a LTA. Tendo em conta estarmos perante uma laterização que teve ontem uma falsa quebra a história dos gráficos diz-me que ou faz novos máximos e quebra a laterização ou os riscos de quebrar a LTA são enormes.

 

Dax - gráfico diário

S&P500 será que a quebra do rectângulo vai ser confirmada?

O S&P 500 com o dia de ontem entrou numa situação crítica para o curto e médio prazo. A confirmar-se, no dia de hoje, a quebra em baixa do rectângulo a visita à zona dos 1395 pontos parece quase certa. A vela de ontem é impotente e só uma grande força compradora S&P poderá virar este cenário.

 

SP - gráfico diário

Para que esta visita à zona dos 1395 pontos não aconteça, só há uma hipótese um fecho do sp acima dos 1430 pontos. Para que isso possa acontecer terá de haver um primeiro sinal - a quebra dos 1420 pontos. Esta quebra dos 1420 fará com que esta LTD, que vem a condicionar o SP desde os 1464 pontos, seja quebrada em alta.

 

Além desta quebra da LTD, penso que a que a quebra deve ser extensiva à zona que vai até aos 1423 pontos. Se esta zona for quebrada em alta de forma coinsistente, talvez podemos estar perante um cenário de falsa quebra do rectângulo. Aguardemos...

 

SP - gráfico 1h

IBEX a testar a zona de suporte dos 7650 pontos

 

Esta correcção no Ibex trouxe o indice novamente a testar a zona de suporte dos 7650 pontos e a LTA de médio prazo. Estamos claramente numa zona de posições longas, apesar da tendência de baixa de curtíssimo prazo e da laterização de curto prazo entre os 8200/7650.

 

IBEX - gráfico diário

 

Abrir posições longas junto à zona dos 7650 pontos com um stop o risco é bastante reduzido em virtude da fácil colocação do stop. Esta é uma negociação mais agressiva. Para mais prudência é esperar que o indice volte acima dos 7800 pontos, se isso acontecer será um interessante sinal. Para cenários do lado curto, uma quebra em baixa dos 7600 pontos também é uma hipótese que não se pode descartar.

IBEX - gráfico 1h

EURUSD em zona de suporte

O EURUSD encontra-se neste momento a retestar a linha superior do triângulo simétrico e junto à zona de suporte dos 1.2970. Conforme se pode verificar nos gráficos é bem provável que haja uma reacção em alta nesta zona.

 

EURUSD - gráfico de 4H

EURUSD - gráfico de 1H

Nasdaq 100 em zona de suporte

Apenas alguns breves notas sobre o Nasdaq 100, pois tendo em conta o momento actual penso que deve ser destacado.

 

No gráfico diário tivemos um H&S que foi activado e cujo target já foi cumprido e neste momento temos o Indice a tocar numa zona de suporte bem importante - a zona dos 2660 pontos. A acrescentar a isto temos a MA200 na zona dos 2650 pontos.

 

Nasdaq100 - gráfico diário

No gráfico dos cfds o nasdaq100 está a negociar num canal de baixa e junto ao limite inferior do canal. A acrescentar a este pormenor temos fortes divergências tanto no gráfico de 1h como no de 4h. 

 

Face a este cenário de AT, estamos claramente numa zona de entradas longas. Uma entrada nesta zona dos 2660 é um cenário de pouco risco tendo em conta o potencial de lucro.

 

Nasdaq100 - gráfico 1h

Dax em rectângulo de consolidação?

O Dax há um mês e meio que anda a negociar no range 7200/7400. A zona dos 7400/7440 uma zona de resistência importantíssima, pois caso seja quebrada em alta teremos caminho aberto para novos máximos anuais. A zona dos 7200 pontos é neste momento muito mais que uma zona de suporte de curto prazo, pois caso seja quebrada em baixa, sinalizará que podemos estar perante um rectângulo de inversão e não de consolidação.

 

Do ponto de vista do gráfico diário tudo fica em aberto até que uma das zonas seja derrotada.

 

Dax - gráfico diário

Update ao EURUSD

O EURUSD continua o seu caminho bull apesar das correcções no final da semana anterior. Aquilo que se está a verificar é um reteste à linha superior do triângulo simétrico e uma possível visita à zona de suporte dos 1.2980/1.30.

 

EURUSD - gráfico diário

Esta correcção, conforme se pode verificar no gráfico de 1h, está ser feita com a construção duma broadening.

 

Face ao cenário actual teremos de aguardar a quebra em alta da broad, o que neste momento significa uma quebra em alta da zona dos 1.3065, ou então aguardarmos por uma divergência positiva no gráfico de 1h, o que poderá acontecer se o EURUSD vier visitar a zona de suporte.

EURUSD - gráfico de 1h

Euro em modo Bull

O Euro activou ontem nos pares com a libra, iene e dolar figuras que apontam para interessantes valorizações nos próximos dias.

 

No EURGBP o C&H foi activado, cujo targetr aponta para os 0.8275. No EURJPY e no EURUSD foram activados triângulos simétricos com potenciais de valorização superiores a 300 pips.

 

EURGBP - gráfico diário

EURJPY - gráfico diário

EURUSD - gráfico diário

C&H no EURGBP

 

Esta figura não precisa de muitos comentários, pois é bem esclarecedora quando ao movimento bull que se irá seguir no Eurgbp. Estamos perante um C&H cujo target tem uma projecção de cerca de 175 pips.

 

EURGBP - gráfico 1H

Intel e IBM - apresentação de resultados

Hoje deixo ficar uma analise a estas 2 cotadas da Industry Technology, que apresentam resultados após o fecho do mercado americano.

Estas cotadas encontram-se em fases completamente distintas. A IBM alcançou novos máximos históricos já no decorrer deste mês, encontrando-se completamente dominada pelos touros em todos os time frames. Isto mesmo depois de ter sido quebrada uma LTA de longo prazo em Junho passado. Significativo!

No entanto existe algo a ter em consideração nos próximos dias: a formação de um possível e pequeno H&S. Esta possível figura pode dar maior relevância à divergência negativa que se está a formar nos últimos highers higs do gráfico semanal. 

Apenas mais uma nota e em relação a esta divergência. Eu considera que estas famosas divergências perdem força quando o RSI desce a valores inferiores aos 50 pontos entre os 2 picos. O que foi o caso...

Resumindo: importante vigiar a neckline (+-206 USD). Caso esta seja quebrada, o target está nos +-200 USD, que coincide com um suporte (resistência durante o primeiro semestre deste ano).

gráfico semanal IBM 2001-2012

gráfico IBM diário 

A Intel vem sendo bastante pressionada pelo ursos no último semestre, estando mesmo em valores negativos este ano de 2012. Durante o mês de Abril atingiu a histórica zona de resistência dos +- 28 USD, não a conseguindo superar. Foi o fim do Bull Market com 3 anos e meio  de existência.

Confesso que não tenho gostado da INTC nos últimos meses em termos técnicos. Muito rebelde, não vem demonstrando respeito por suportes/resistências e LTs. 

Neste contexto, estou bastante curioso com a possível confirmação de uma LTA de longo prazo, neste momento nos 21 USD.

A tendência descendente de médio prazo é muito forte, muito bem demonstrada pela quebra do canal no mesmo sentido da tendência em Setembro passado, e apesar dos indicadores tendenciais e oscilatórios estarem muito esticados, não vejo nenhum sinal técnico de inversão...no entanto a INTC quando apresenta resultados requer cuidados especiais. Por vezes são criados gaps significativos. Os stops pouco servem...como por exemplo em Abril de 2011.

gráfico semanal INTC 2004-2012

gráfico diário INTC

Sp500

Ontem abri posições longas. Não interessa a que valor abri visto que já que vou tarde para alertar. A razão foi bastante simples: Divergencias positivas nos graficos 4h e 1h, nos indicadores rsi, macd (assinalados no grafico em baixo!) e slow, com o canal a aguentar. Nem pestanejei. Mantenho a posição com um stop abaixo dos 1421. 

 

Fazendo apenas uma especulação, se realmente isto for um canal, essa zona deverá aguentar qualquer pancada que os ursos queiram dar. Assim sendo, podemos ter aqui um possível HS invertido com target....depois logo se vê. 

 

Por outro lado, confesso que a sucessão das últimas 3velas semanais para mim são bearish. Se realmente os 1421 forem quebrados, é preciso muita cautela. Fica o gráfico dos cfd´s. 

CFD´S Sp500 grafico 4h

Quanto ao eurusd, penso que  tem de ir claramente acima dos máximos de setembro. Por outro lado esta a formar um possível triangulo simétrico que na quebra o atira aos 1,336. A LTA2 aguentou bem a pancada como era de esperar.

eurusd grafico 4h

 

Citigroup - quebra do longo triângulo simétrico?

O Citigroup pertence à industry Financials, Supersector, Sector e Subsector Banks. É a terçeira cotada com maior market value do DJUSBK, com um peso de +-15%.

A sua Industry foi uma das principais responsáveis pelo crescimento do S&P 500 ao longo deste ano, assim como é uma das que mais está a contribuir para esta recente correção. Está encostada a uma importante e histórica zona de resistência.

gráfico semanal 2007-2012

O seu setor tem um peso de +- 40% na Industry. A sua tendência nos últimos 12 meses é claramente ascendente e neste momento está encostado a uma resistência intermédia. Em meados de Setembro quebrou uma LTD de muito longo prazo e está prestes a testar uma LTA de médio prazo. Caso esta aguente, poderá vir daqui uma preciosa ajuda à sua Industry.

gráfico semanal 2008-2012

gráfico diário

A Citigroup depois das violentas quedas sofridas entre 2007 e 2008 construiu uma zona de resistência entre os 54 e os 51 USD. Desde meados de 2011 vem negociando entre uma LTD e uma LTA. Este triângulo simétrico demonstra muito bem o equilíbrio de forças.

gráfico semanal 2007-2012

A semana passada ameaçou a quebra da LTD, mas acabou por fechar abaixo dela. A projeção desta figura é de +- 10 USD, o que atira o target precisamente para a zona de resistência.

O C está num ponto interessante tecnicamente. Pode ter deixado um falso break à LTD já referida, depois de ter deixada uma divergência negativa nos últimos 2 highers higs relativos e com os volumes a diminuírem nesses 2 picos.

gráfico diário

Por outro lado existe uma LTA de médio prazo (uma LT ideal para negociar, devido a ter  nascido de uma LTA de longo prazo) relativamente próxima da cotação. Caso esta quebre o C vai testar a zona de suporte perto dos 32 USD. Para ganhar nova energia?

Dentro de 5 minutos apresenta resultados trimestrais...

Rectângulo de consolidação de tendência no SP&500?

Tenho lido, nos últimos dias, que o S&P500 estará a fazer um duplo topo. Se olharmos para o desenho isso parece, mas pensemos um cenário diferente.

 

O gráfico diário pode muito bem estar a fazer apenas um rectângulo de consolidação de tendência. É óbvio que para já temos de manter todos os cenários em aberto, pois tudo estará dependente da zona dos 1430 aguentarem ou não este movimento de descida.

 

SP - gráfico diário

 

Apesar de, do ponto de vista do gráfico diário, tudo estar em aberto, os cfds começam a mostrar um possível cenário de subida com a formação de uma broadening wedges descending. Caso haja um quebra em alta desta figura, para mim, será o sinal de que os 1430 pontos irão aguentar no gráfico diário e teremos então confirmado o tal rectângulo de consolidação de tendência.

 

SP - gráfico 1h

 

PSI 20 rumo aos 5700 pontos



O PSI 20, felizmente, continua a sua cavalgada de subida, iniciada em Agosto. Em termos de suportes e resistências tudo está agora balizado entre os 5150/5300 pontos e os 5700 pontos e tudo indica que os 5700 pontos têm fortes probabilidades de serem visitados.

 

A broadening wedges descending que está em formação, caso seja activada a sua quebra em alta, ajudará certamente a cumprir esse objectivo. Uma nota também importante para o facto do PSI se encontrar neste momento acima das médias de 50 e 200 dias.



 

 

PSI - gráfico diário

 

Dax - Topo Arredondado?

O dax parece estar a perder fulgor e os sinais de fragilidade parecem começar aparecer. A zona de resistência dos 7425 pontos foi suficiente para segurar este movimento de alta e agora toda a pressão está a colocar-se na zona dos 7200/7230 pontos.

 

A quebra da LTA, na sessão de ontem, que se vinha a desenvolver desde Agosto, terá de ser confirmada na sessão de hoje. Mas, coincidência, que o S&P500 também quebrou ontem uma LTA. Apesar de termos de esperar pelo dia de hoje, penso que o sinal de ontem foi um claro alerta à navegação. Para que seja inviabilizada esta quebra o Dax terá de voltar a superar em alta a zona dos 7330 pontos.

 

Se esta quebra da LTA foi um sinal de aviso, maior sinal temos, se olharmos para a possibilidade de se estar a formar um topo arredondado. Este topo arredondado tem a neckline na zona dos 7200/7230 pontos, zona que a ser quebrada marca uma nova tendência para o curto prazo. A activação deste topo arredondado dará certamente um movimento de pelo menos 200 pontos ao Dax.

 

Face a esta situação da quebra da LTA na sessão de ontem, possibilidade de estarmos perante um topo arredondado, penso que os valores a vigiar são: a zona dos 7200 pontos para entradas curtas, caso quebre, e a zona dos 7330 pontos, caso seja quebrada em alta, para entradas longas. É certo que estamos numa zona de suporte e aqui podem ser tentadas entradas longas, mas com a quebra da LTA na sessão de ontem acho preferível ter alguma prudência.



Dax - gráfico diário

 

S&P500 - Alert

SP - gráfico diário

Alcoa - modo neutro

A Alcoa apresenta resultados hoje, após o fecho do mercado americano. Depois da ORCL ter apresentado resultados no final do mês passado, esta é a segunda empresa importante a marcar o inicio de nova época de Earnings.

Os gráfico da AA apresentam finalmente algumas alterações relativamente às analises que deixei em Julho, Abril e Janeiro passados. Os ursos continuam a dominar no muito longo prazo, mas conseguiu quebrar uma LTD com praticamente 1 ano de existência.

gráfico semanal 2007-2012

A tendência de médio prazo encontra-se neutra, enquanto no curto prazo é claramente ascendente, bem demonstrada pela LTA com 3 meses de existência.

gráfico diário

Em Setembro a AA ao quebrar a LTD afastou a hipótese de um enorme triângulo descendente (que vinha referindo nas minhas anteriores mensagens). No entanto não conseguiu furar a zona de resistência dos +- 10 USD.

Será importante para os longos a recente LTA não quebrar, caso contrário a AA pode vir novamente visitar os mínimos.

Com os indicadores tendenciais e oscilatórios em modo neutro, parece estar tudo à espera dos resultados de hoje...

C&H no Dow Jones?

Dow Jones - gráfico 1h

Update aos principais indices

Há sinais de fragilidade nos principais indices europeus, estando mesmo a desenhar-se figuras que perspectivam mais quedas como H&S.

 

Nos indices dos EUA o Nasdaq 100 também parece estar a desenhar um H&S, já o SP500 parece não dar sinais de qualquer perspectiva bear.



Dax - gráfico diário

 

Ftse - gráfico diário



Mib - gráfico diário



Ibex - gráfico diário