Update aos principais indices

Deixo um update aos principais indices

 

EURUSD - a preparar movimento bull

O zeca já tem aqui deixado as perspectivas para o eurusd e sobre as quais estamos em sintonia. Os gráficos semanais e diários continuam encostados à LTD de longo prazo e à zona de resistência dos 1.30. Um pormenor interessante tem a ver com o facto do par estar cheio de H&S Invertidos em todos os time frames.

 

Em termos de trading no gráfico de 4h deixo a minha perspectiva de evolução dos preços, no entanto deixo uma ressalta para a hipótese de o IHS no gráfico de 4h não ser já activado implicando isso uma nova visita à zona dos 1.29. Caso o par faça uma visita a valores dentro desta zona será uma boa oportunidade para abrir posições longas.

 

EURUSD - Gráfico semanal

EURUSD - Gráfico diário

EURUSD - Gráfico 4H

EURUSD

Se o eurusd estiver a completar ou já tiver mesmo completado um IHS, O seu target está na zona dos [1.33;1.34].

EURUSD gráfico 4horas

S&P 500 - update 1 h

A resistência do range foi quebrada durante esta madrugada. A grande questão que se coloca neste momento é: estamos perante um falso break ou o índice apenas descansa para novo arranque?

gráfico 1 hora

Por norma em considero um movimento até aos 33% da projeção como possíveis falsos movimentos. Ele parou a subida exatamente nesses valores...

Como ainda não consegui reforçar, espero um pullback aos 1411 para o fazer...

S&P 500 - update

Deixo ficar os gráficos diários, 4 horas e 1 hora atualizados.

Na mensagem que escrevi ontem referi:

• Depois de um subida bastante interessante nas ultimas 5 sessões, espero algumas sessões de uma certa indefinição, isto é, alguns dojis. Estas velas serão excelentes para os touros recuperarem energias.
• Observando o gráfico de 4 horas, parece que os limites estarão entre os 1410 e os 1396 (mínimo de ontem)/1388. Aliás, este gráfico pode dar uma interessante ideia do comportamento dos Bulls. Estes dois toques recentes nos 1410 deixou uma ligeira divergência negativa entre a cotação e o RSI, que deverá levar o S&P a descer um pouco. Caso não se verifique, podemos ter muito em breve novo arranque.

Acabou por não formar dojis, mas sim 3 velas diárias (para já) com os corpos entre os 1409 e os 1398.

gráfico diário

Nos CFDs é bem visível um range com 25 pontos de projeção. O seu target fica nos 1435 ou nos 1360 conforme a rutura para norte ou para sul.

gráfico 4 horas

Infelizmente entrei um pouco cedo demais nos longos, a 1393, e falhei 2 tentativas de reforço pelo meio.

Gostava de ver uma série de velinhas de 1h a rondarem os 1398 para tentar reforçar novamente. Os stops serão colocados um pouco abaixo dos mínimos de hoje/limite do range e o take profit muito próximo do target acima referido.

gráfico 1 hora

AAPL

Quando mostrei a AAPL no dia 8 deste mês, antecipei um possível ENORME HS na AAPL.
Se realmente for verdade, neste momento está a fazer o 2º ombro.
No entanto é MUITO cedo para afirmar que este padrão está correcto. É apenas uma hipótese.

Relativamente às mm200, a AApl encontra-se muito similar aos índices dow e nas.

AAPL gráfico diario 28-11-2012

AAPL gráfico semanal 8-11-2012

SP500

Deixo um gráfico muito simples e com poucas palavras.

SP500 gráfico diário

S&P500 - novamente em tendência ascendente?

O S&P 500 passou os últimos 2 meses a desvalorizar, perdendo +- 9%. Confesso que me surpreendeu a dimensão da queda. Esperava uma correção até aos +- 1385, tal como escrevi na analise que deixei às suas Industrys no dia 5 de Novembro.

Observando a sua Big Picture, ele está novamente a negociar dentro de uma importante zona, quer neste Bull Market, quer no anterior. Algumas opiniões que tenho acompanhado, nas minhas leituras noturnas, referem este movimento ascendente como o último deste Bull Market. Será?

A sua tendência de longo prazo é claramente ascendente, muito bem demonstrado pelos sucessivos lowers highers e highers highs visiveis no gráfico semanal. Ora no anterior Bull Market existiu um interessante sinal no primeiro semestre de 2007. Após um novo higher high (assinalado com setas descendentes vermelhas) o S&P 500 alcançou um minímo idêntico ao anterior (setas verdes ascendentes), curiosamente juntos dos 1370...valor até quebrado nesta recente queda. No entanto este recente mínimo ficou acima +-75 pontos do anterior.

gráfico semanal 2006-2012

Tenho visto igualmente uma referência a uma possível Rising Wedge no mesmo time frame, para justificar que as quedas ainda não finalizaram. Primeiro acho bastante forçado referir essa cunha (linhas azuis), quando muito será um canal. Depois, a ser mesmo uma cunha, não atribuo grande peso (ou mesmo nenhum) a essas figuras quando são a favor da tendência.

Apesar desta minha opinião Bullish, existe 3 fatores que me intrigam (já são bastantes!):

• Colocando uma média móvel de 14 no indicador tendencial RSI 14, ela tem dado um excelente sinal de saída e entrada para posições de longo prazo. Por vezes o sinal acaba por aparecer um pouco mais tarde (perfeitamente normal), mas bastante fiável. Apesar de o RSI 14 ainda estar em modo Bullish, neste momento continua abaixo dessa média móvel.
• a correção ao movimento ascendente entre os 1075 e os 1421 atingiu os 38,2% de retracement de fibonacci, enquanto a atual correção atingiu os 61,8% relativamente ao movimento (menos amplo) 1266 - 1488. O limite do aceitável...
• as últimas 2 velas semanais. Observando novamente as setas vermelhas nos lowers lows, os fundos foram marcados por grandes morubozus vermelhos, seguidos de outros verdes. Algo que não sucedeu desta vez. Será a exceção para confirmar a regra?

gráfico semanal 2008-2012

Observando o gráfico diário, o S&P 500 está a negociar junto de uma recente resistência. Os indicadores tendenciais e oscilatórios estão novamente em modo Bullish. 

gráfico diário

Depois de um subida bastante interessante nas ultimas 5 sessões, espero algumas sessões de uma certa indefinição, isto é, alguns dojis. Estas velas serão excelentes para os touros recuperarem energias.

Observando o gráfico de 4 horas, parece que os limites estarão entre os 1410 e os 1396 (mínimo de ontem)/1388. Aliás, este gráfico pode dar uma interessante ideia do comportamento dos Bulls. Estes dois toques recentes nos 1410 deixou uma ligeira divergência negativa entre a cotação e o RSI, que deverá levar o S&P a descer um pouco. Caso não se verifique, podemos ter muito em breve novo arranque.

gráfico 4 horas

Resumindo: considero que este Bull Market ainda têm espaço para fazer novos máximos, no entanto está numa zona de definição. Importante os 1390/1370 não serem novamente quebrados.

Deixo apenas mais um observação, que neste momento não faz muito sentido referir...mas fica a chamada de atenção. Não me admirava nada que o S&P 500 esteja a iniciar a formação de um segundo ombro, para um possível H&S invertido. Até os volumes estão a querer colaborar. O ideal para esta figura seria uma subida até aos +- 1420 e depois vir visitar novamente os 1400/1390. Fica a ideia, em semana de divulgação do PIB americano (próxima quinta feira).

XAUUSD

O ouro é outro  activo que está com  figuras  bastante bullish.

XAUUSD gráfico 4h

Adicionando o facto de que:

- o EURO está com uma figura bullish, logo UP;

-o DOLAR está com figura BEARISH, logo DOWN

Pela logica teoricamente o primeiro pensamento que podemos ter é que o XAUUSD terá de subir.

Mantenho posições longas a 1725, com stops neste momento a 1730. Target 1900.

EURUSD

O euro e o dólar ,podem estar com figuras opostas.

No caso do EURO com uma BULL FLAG e no USD com uma BEAR FLAG. 

Os target estão nos gráficos anexados em baixo.

 

Euro gráfico semanal

USD gráfico semanal

Penso que assim que as bandeiras quebrarem,  o EURUSD  vai andar perto da mm200 na zona dos 1,34-1,35 até ao final do ano. 

 

Entrei em valores abaixo dos 1,28, na altura que o eurusd no gráfico de 4h fez uma cunha descentente. Entretanto fechei metade  e ainda mantenho a restante parte da posição.

 

Era para ser um trade de curto prazo mas como começei a olhar para estas possíveis bandeiras, alarguei para um longo prazo.

 

Espero aguentar as posições até aqueles valores. Stops a 1,28**.

S&P500 - especulando

Depois de ter apresentado aquele estudo das inversões de tendência, a confirmar-se este movimento teremos mais uma vez a confirmação da inversão a uma segunda feira. Mas mais importante que isto temos neste momento uma LTA formada junto a uma zona de suporte, oq ue na minha opinião me dá grandes seguranças de que este movimento de correcção se irá ficar por estes valores.

 

Até onde irá este movimento de recuperação? Há 2 valores que devem ser vigiados a zona dos 1405/1410 e a zona dos 1430/1440. Penso que será numa destas duas zonas que este movimento de recuperação será travado.

 

O MACD e o RSI começam a ficar bem interessantes, com especial destaque para a LTD no RSI. Em jeito de especulação atrevo-me a dizer que caso o sp recupere até à zona dos 1430 teremos fortes probabilidades de se vir a formar um H&S Invertido no gráfico diário.

 

SP - gráfico diário

Dax update

A broadening wedge parecia que ia ser quebrada em baixa e eis que tudo vira com a vela de ontem, confirmada até ao momento no dia de hoje. Pode ser cedo falar em falsa quebra? Pode, a não ser que a zona dos 7170/7200 seja quebrada em alta. Se isso vier a acontecer, confirma-se a falsa quebra em baixa da broad e o próximo rumo será a zona dos 7400 pontos.

 

Dax - gráfico diário

Euro - perspectivas de médio/longo prazo

Aproveitando o exercício que o Paubo colocou, vou deixar uma perspectiva de médio/longo prazo para os principares pares do Euro - EURGBP, EURJPY e EURUSD.

 

Antes de deixar algumas notas sobre os referidos pares, quero desde já deixar a ideia que tenho como opinião que o Euro se irá valorizar nos próximos tempos face às divisas em causa. Todos os pares irão enfrentar a LTD de longo prazo e caso ela seja quebrada em alta será q confirmação que este movimento de recuperação do euro terá boas condições técnicas.

O EURGBP tem a LTD de longo prazo na zona dos 0.81, caso esta LTD seja quebrada em alta acredito que teremos boas condições para o par testar a zona dos 0.85. Além desta LTD parece que o par está a formar um grande H&S Invertido com uma projecção de 350 pips e cuja neckline está na zona dos 0.815. No gráfico de 4h também é visivel um H&S Invertido que atira o par para a zona dos 0.8150 zona da neckline do grande H&S Invertido.



EURGBP - gráfico diário

O EURJPY é o par que está maia avançado na sua luta com a LTD de longo prazo. Esta LTD coincide com a zona de resistência dos 104/104.50 o que a ser quebrada em alta terá um duplo significado.

EURJPY - gráfico diário

 

O EURUSD depois desta correcção recente parece estar a querer para este movimento. Este movimento das ultimas duas semanas assemelha-se a um fundo arredondado, o que pode dar um interessante base de suporte para consistentes valorizações.

 

A LTD de longo prazo está na zona dos 1.30, e é também nessa zona que se localiza a neckline do H&S Invertido referido no exercício que o Paubo apresentou e cujo target é quase de 1000 pips.

EURUSD - gráfico diário

Exercício 2 - atualizado

Quero agradecer a participação de todos neste desafio. É uma rubrica interessante, que acabou por ter menos adesão do que esperava...

O gráfico é do EURUSD semanal, o que de certa forma não ajuda as respostas por causa do volume.

Apesar de negociar normalmente em time frames mais curtos, gosto de analisar os gráficos semanais para determinar quais as tendências de longo prazo. Por norma, as figuras padrões que formam são ativadas, apesar de os seus targets não serem muito fidedignos.

Neste contexto o H&S que referi na anterior mensagem foi mesmo ativado, apesar de os indicadores tendenciais e oscilatório já estarem bastante esticados.s

gráfico semanal 2008-2012



gráfico semanal 2011-2012

Confesso que estou bastante curioso com o momento atual. Esta semana foi bater praticamente nos 50% de retracement relativamente ao movimento 1,20X-1,31X e acabou por ter uma interessante correção, deixando ficar uma possível vela de swing day (Doji).

Será que está agora a fazer um segundo ombro de um novo H&S invertido?

Histórico das inversões de tendência no S&P500

Nos últimos dias tenho reflectido bastante sobre isto. Quando temos uma tendância de descida, tenho verificado que raramente as sextas marcam a confirmação da inversão. No entanto, para ter uma conclusão mais convincente decidi ver o que aconteceu nos últimos 10 anos. E o resultado confirma as minhas suspeitas. Sempre que o S&P500 está com uma tendência de descida só em três situações as sextas macaram as inversões para um tendência de subida.

 

Estas conclusões podem ter alguma utilidade para o trading? Penso que sim, pois se tivermos uma quinta-feira em que não aconteceu uma inversão da tendência o melhor é esperarmos para segunda para abrir posições longas.

 

Em breve apresentarei o histórico das inversões de tendência de alta.