Hoje ao percorrer vários gráficos europeus, índices e empresas, deparei com um bastante interessante e animador para as cores portuguesas: o BPI.
Vou começar esta análise com um disclaimer. Não tenho nenhuma simpatia por este supersetor/setor. Já não me recordo da minha última abertura longa em cotadas desta ´"espécie". Mas vou começar a acompanhar com bastante interesse. Como é a primeira vez que analiso o BPI neste blogue, deixo uma abrangente e longa análise.
O BPI está bem mais interessante do que o seu supersetor europeu (ticker SX7P).
O SX7P negoceia num range perfeitamente definido, com 5 % de distância entre a resistência e o suporte. Hoje fechou novamente encostado à resistência e ainda abaixo da sua MA200. A tendência em todos os time frames é descendente, com exceção do curto prazo (neutro).
O SX7P negoceia num range perfeitamente definido, com 5 % de distância entre a resistência e o suporte. Hoje fechou novamente encostado à resistência e ainda abaixo da sua MA200. A tendência em todos os time frames é descendente, com exceção do curto prazo (neutro).
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| gráfico diário |
O gráfico semanal do BPI é assustador e excelente espelho de um durissímo e prolongado Bear Market. Desde o final de 2007 que negoceia abaixo de uma LTD. A sua desvalorização foi intensificada com a quebra do importante suporte dos 1,33 em Março de 2011.
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| gráfico ´semanal 2006-2012 |
Em Novembro de 2011 cria um mínimo histórico nos 0,381 (já superado em Maio deste ano) que serve de referência para o futuro como suporte. Em Fevereiro deste ano tenta quebrar a zona de resistência dos +-0,63/0,60 € sem sucesso e entra novamente em forte queda. Ficava criada uma nova LTD de longo prazo.
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| gráfico diário |
No dia 17 de Maio passado o BPI quebra o já refrido suporte dos 0,381 e entre em sucessivos mínimos. O pânico fica instalado, mostrando que existe sempre espaço para mais quedas...no entanto surge uma grande esperança para quem abriu posições longas junto do suporte e não as fechou com a quebra do mesmo: forte divergência positiva entre a cotação e o RSI e o MACD nos ultimos 2 lowers lows.
Sem duvida um interessante sinal. A grande questão era: ressalto ou alteração de tendência de curto prazo? Fechar as posiçoes longas e inverter ou colocar stops logo abaixo do ultimo minimo e deixar correr o trade?
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| gráfico diário |
Desde essa divergência foram dados mais 4 interessantes sinais de força dos longos, todos no ultimo mês:
- regresso da cotação acima dos 0,381 €
- quebra da descendente MA 50
- quebra da LTD existente no último ano (talvez o mais importante)
- negociar acima da MA 200 nos últimos dias
Desde o início da semana passada, o BPI negociava num range bastante pequeno, entre os 0,521 e a MA 200 nos +-0,494. Hoje conseguiu o breakout a esta recente resistência, com um enorme Marubozu. O volume foi fantástico, o triplo da sua média e o 4º maior dos últimos 2 anos, tal como mandam as regras para bons breakouts.
O BPI têm agora um grande teste pela frente, a já referida zona de resistência perto dos +-0,60 €. Isto significa, pelo menos, um potencial de valorização aproximado a +-15%.
Mais acima temos a LTD de muito longo prazo, sem qualquer toque no ultimo ano, perto dos 0,80 €. Será o target até ao final de 2012? Seria um excelente sinal para o PSI 20 e mesmo para Portugal...sonhar não custa...resta esperar.
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