SP 500 - uma abordagem mais ampla

Antes de deixar algumas notas sobre o SP500. Para quem quiser aprofundar o que me parece que está a acontecer deve fazer uma leitura mais cuidada sobre o tema das pás ventiladoras.

Basicamente esta formação das pás ventiladoras, que neste caso são descendentes, funcionam sempre como formações de inversão da tendência. No caso das pás ventiladoras ascendentes são formações que demoram bastante tempo a desenvolver-se e a partir da formação da 2.ª linha da pá começam a dar boas indicações para afinar o trading.

No momento actual a minha grande dúvida reside no movimento de alta que estamos a ter. Onde é que ele vai parar? Teremos de esperar por um sinal claro de uma vela de inversão. Quando isso acontecer a cotação irá descer até à linha da pá ventiladora e certamente irá quebrá-la para formar então a 3.ª linha.

No último gráfico apresento um esquema de como esta pá se poderá desenvolver. A partir de agora iremos desenvolver mais esta análise com o desenrolar dos dias. Alguma questão estejam à vontade...

SP - diário

SP - diário

SP - diário

Ibex - E um curto nesta zona dos 9200?

Normalmente estas broadening wedges ascending costumam funcionar bem como figuras de inversão de tendência. A acrescentar a este facto temos a situação do Ibex estar numa zona de resistência diária e semanal (9200 pontos).

Em termos de trading a abertura de posições curtas com um stop acima da zona dos 9275 pontos pode ser uma boa oportunidade de trading para aproveitar uma possível correcção até à zona dos 8850 pontos.

Ibex - 1h

Afinal havia mesmo OURO

Grande bombada ontem no ouro. Neste momento o ouro encontra-se a fazer divergência negativa no gráfico de 1h e a construir uma possível LTD no gráfico de 4h. Quem quiser fazer mais valias penso que está na zona certa para o fazer e saborear os lucros.

Ouro 4h

Ouro - a coisa começa a ficar perigosa

O ouro, tal como referi ontem, com a cotação abaixo da zona dos 1307 dólares, começa a ficar numa situação delicada. As divergências no gráfico de 4h continuam intactas, no entanto, o alerta amarelo deve ser activado por precaução.

Hoje temos as decisões da FED às 19h e nessa altura, com muito ruído à mistura, talvez se dissipem as dúvidas sobre qual será a trajectória da cotação.

Ouro - 4h

Ouro - para quem acredita que a cotação pode subir

Deixo alguns gráficos sobre o ouro no seguimento da última análise.

Aspectos importantes a destacar que na minha opinião justificam abertura de posições longas:

- Boa reacção da cotação à zona dos 50% de fibonacci (1307 dólares);

- Construção de um possível H&S Invertido, que a ser activado pode atirar a cotação para os 1600 dólares (isto tendo em conta a sua projecção de target). É claro que antes dessa zona há outros valores a ter em conta como resistências;

- Divergências positivas no gráfico de 4h;

- Quebra em alta duma ltd de curto prazo no gráfico de 1h e quebra em alta duma cunha descendente, que apesar de estar a favor da tendência me parece um sinal técnico interessante de curto prazo.

Em termos de trading um fecho diário abaixo dos 1300 dólares invalida toda esta minha análise. Para que as subidas se comecem a concretizar a cotação precisa de voltar acima dos 1325/1330 e fazer a confirmação dessa zona como zona de suporte.

Ouro - diario

Ouro 4h

Ouro 4h

Ouro 1h

Olhó Ouro

Será que o Ouro não estará numa boa situação técnica para abertura de posições longas?

Tendo em conta as retracções de Fibonacci a cotação tocou nos 50% (1307 dólares), e encontra-se numa zona de suporte interessante. Se esta zona entre os 1307/1315 dólares conseguir aguentar a cotação, até podemos estar perante o aparecimento de uma formação em H&S Invertido, o que seria um sinal técnico muito forte

Ouro - diário

Ouro - diário

Cac 40 - canal descendente ou bandeira de alta?

Cac - diario

Ftse 100 - Oportunidades de trading

Ftse - diário

EURGBP, EURUSD - gráficos

EURGBP - diário

EURUSD - diário

Ibex - atenção ao rompimento da zona dos 8450/8470 pontos

Tal como referi numa das anteriores análises sobre o Ibex, a zona dos 8450 pontos é de grande importância para que seja colocado um ponto final nestas quedas de curto prazo. Um fecho, e a confirmação da quebra em alta dessa zona deixará o Ibex numa situação técnica bem interessante para abrir posições do lado longo.

Ibex - diário

Update aos gráficos do Ibex, AEX, FTSEMib e SMI

AEX - diário

Ftsemib - diário

Ibex - diario

SMI - diario

Update aos gráficos do SP500, Dow Jones e Russell 2000

Dow Jones - diário

Russel 2000 - diario

SP500 - diario

Update aos gráficos do Cac, Dax, Ftse e Psi

Cac - diário

Dax - diário

Ftse - diário

Psi - diário

Ibex 35 - Oportunidades de trading

Ontem, tal como referi na análise ao Ibex a zona dos 8250 pontos poderia dar um excelente trade e assim aconteceu. Para quem não entrou ontem e está a ponderar fazê-lo com posições longas, deverá aproveitar uma possível quebra em alta da zona dos 8450 pontos.

Ibex futuros - 4h

Ibex 35 situação de curto prazo

Há quem diga que estas correcções dos mercados se devem à Síria. Outros dizem que os mercados estavam a precisar de corrigir. Outros já referiram a instabilidade política na Itália. Vamos ao gráficos...

O gráfico diário parecia querer dar sinais que a zona de resistência dos 8700 pontos poderia ser quebrada em alta. Até eu na minha última análise que deixei até acreditei nisso. O mercado, como é quem manda nos preços assim não entendeu fazê-lo, e temos agora o Ibex já abaixo dos 8300 pontos.

Enquanto o Ibex se conseguir manter acima desta zona de suporte de curto prazo entre os 8175/8250 pontos, eu continuo a acreditar que é possível haver uma quebra consistente da zona dos 8700 pontos, e depois novos voos. Esta zona de suporte corresponde inclusive, aos 50% de fibonacci, conforme se pode verificar no gráfico de 4h dos futuros do Ibex.

Para um trader mais agressivo uma entrada longa nesta zona, é sempre um bom ponto de entrada, e até poderá dar um excelente trade.

Ibex - diário

Ibex - 4h

Oportunidades de mercado - Dow Jones

Dow - 1h

Oportunidade de trading - Nasdaq 100

Este índice continua a ser o meu preferido quando pretendo abrir posições longas. Aliás, neste momento considero o mais técnico e de mais fácil leitura.

 

Esta é a quinta semana consecutiva a negociar junto dos máximos do atual Bull Market e a valores equivalentes encontrados no distante ano de 2000!

gráfico semanal 1999-2013

O seu gráfico semanal está "limpo" para os touros, ao contrário dos seus primos S&P 500 e Dow Jones Industrial que formaram divergência negativa no final de Julho.

gráfico semanal 2010-2013

O gráfico diário encontra-se tecnicamente muito interessante para o curto prazo. Neste mês de Agosto encontrou resistência nos 3 145 pontos. No passado dia 14 acabou por deixar uma ligeira (e relativa) divergência negativa (valores idênticos para RSI ligeiramente inferior). A correção foi obtida com um gap down, sem volume expressivo, e a cotação voltou para juntos dos valores máximos novamente com um gap.

 

Apesar de neste gráfico da prorealtime não aparecerem oscilações de volumes nos gaps, noutras fontes isso já é visível. Caso que me apetece falar em pequena ilha de reversão, mas com esta história dos volumes...

gráfico diário

Para além deste fator pode existir um triângulo simétrico, tal como escrevi no próprio gráfico, com um potencial de valorização aproximado de 5%. Significativo!

 

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, ele formou a semana passada uma Brodening Descending Wedge, com o target a ser atingido na sessão de ontem.

gráfico de 4h em CFDs

Neste momento está a realizar o clássico pullback à agora zona de suporte nos 3094/3097. Estes valores constituem sem dúvida um excelente ponto de entrada longa.

 

Apesar deste minha visão muito Bullish,  eu tenho os stops colocados 15 pontos abaixo.

 

Oportunidades de trading - Dow Jones e Nikkei

A pedido de alguns leitores, vou passar a colocar algumas hipóteses de trading em alguns activos que costumo acompanhar. Apenas colocarei oportunidades de trading que me parece serem de grande viabilidade do ponto de vista da análise técnica (AT), sendo que, como é óbvio, caberá ao mercado avaliar no futuro se eram ou não boas oportunidades.

Deixo duas hipóteses de trading para entradas longas: uma para o Nikkei e outra para o Dow Jones.

Qualquer questão disponham....

Dow Jones

Nikkei

Pares de forex em boa situação técnica

AUDCHF - diário

AUDUSD - Diário

CADCHF - Diário

GBPAUD - Diário

PSI 20 - rápido olhar sobre a JMT, PT e BES

A sessão de hoje não trouxe nenhuma novidade relativamente aos gráficos que apresentei ontem. Apenas a Galp fechou com um novo higher high relativo, parecendo confirmar a quebra da LTD de longo prazo.

 

Hoje apresento mais 3 cotadas nacionais com um enorme peso no nosso índice: JMT, PT e BES.

 

A JMT apesar da sua tendência descendente de curto prazo, assinalada pela ilha de reversão deixada em Maio passado, a tendência de médio longo prazo é neutra. Encontra-se entre as médias móveis de 20, 50 e 200 dias e dentro dos postes perfeitamente definidos: 16,5 e 14,20 €. Resta aguardar a quebra de um dos lados...

 

O BES está relativamente perto de uma interessante zona de resistência, depois de ter quebrado há umas semanas atrás uma LTD de médio prazo. Ela deve ser visitada já na próxima semana, sendo no entanto importante acompanhar com muito cuidado essa aproximação. Pode ser formada uma divergência negativa junto desses valores.

A PT é claramente o gráfico mais Bearish que apresentem do PSI 20 nos últimos dias. Sem qualquer sinal de força. Negoceia entre a zona de resistência fundamental dos +-3,10/3,00 € e os +-2,70 €. Apenas a quebra da zona mais a norte pode transmitir alguma alento aos touros...

Tecnicamente não considero um possível duplo fundo devido aos volumes.

Resumindo:

• temos 3 cotadas a quererem dar interessantes sinais de compra depois de alguma neutralidade: BCP, GALP e EDP (mais Bullish de todas)
• BPI e BES ainda neutras mas interessantes e a JMT sem qualquer sinal de tendência
• PT demasiado Bearish para considerar qualquer ponto interessante para longos.

O setor da energia parece querer puxar o PSI 20, a banca a querer saltar para norte mas algo desconfiada...e as restantes a travarem o índice.

 

Claro que faltam aqui algumas empresas mas o "grosso" está apresentado. O PSI tem mesmo um forte teste aos touros em breve.

 

Ibex em gráficos semanais a apontar para subidas

Deixo gráficos semanais do Ibex, onde se pode verificar que podemos estar perante o início de um movimento bull que até poderá demorar alguns anos.

S&P 500 e Dow Jones - figuras de subida

O S&P 500 e o Doe Jones reagiram ontem bem às zonas de suporte dos gráficos diários. Era importante que o dia de hoje continuasse com as subidas de ontem para confirmar esta inversão da tendência de curto prazo.

Os gráficos de 1h apresentam figuras bullish - broadening wedge descending - sendo que no caso do SP essa figura já se encontra activada, no caso do Dow tal ainda não aconteceu, apenas ocorrerá com uma quebra da zona dos 14970 pontos.

SP - diário

SP - 1h

 

DOW - diário

Dow - 1h