AUDUSD - dentro de canal descendente

Confesso que é a primeira vez que faço uma analise a este cross. Apenas comecei a observar os seus gráficos esta semana, depois de algumas conversas com o J Alves. E gostei, por ser tecnicamente interessante.

Durante a década de 80 e 90 do século passado, o AUDUSD viveu um período relativamente neutro. Este novo século marca o inicio de fortes tendências.

gráfico mensal 1988-2012

O seu ultimo Bull Market coincidiu com o inicio do mesmo ciclo nos principais índices ocidentais. Em Setembro de 2011 a sua LTA de longo prazo é quebrada. A sua tendência de muito longo prazo permanece ascendente, mas no ultimo ano é claramente neutra. No curto prazo também é ascendente, mas está neste momento a testar um interessante suporte.

gráfico semanal 2007-2012

Desde o final de Fevereiro, o cross vem evoluindo dentro de um inclinado canal descendente. Ontem voltou a testar o suporte dos +-1,038, ameaçou mesmo quebrar mas acaba o dia a reagir bem, deixando uma possível e interessante vela de reversão: uma espécie de Hammer (alfinete para os amigos).

É fundamental este suporte não ser quebrado em fecho ou de uma forma consistente, caso contrário as quedas podem ser grandes. No fundo, é urgente os longos conseguirem sair deste canal descendente (neste momnto nos +-1,05)...

Nos últimos 2 mínimos ficou formada uma muito ligeira divergência positiva.



gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, o AUDUSD pode estar a repetir o fundo feito à uns dias (assinalado pelos retângulos verdes). Apetecia fazer referência a um pequeno H&S, mas este mais recente tem uma formação um pouco mais estranha...

gráfico 1 hora

Nas ultimas horas está a evoluir num pequeno retângulo, com +-25 pips. O seu target fica nos 1,044, valor próximo de um potencial local de resistência.

DAX - Quo Vadis?

O Dax tem mostrado um pouco mais de fraqueza que o S&P500. A zona de suporte dos 6950 pontos foi ontem colocada em alerta vermelho. É importante que a cotação volte acima desta zona para que a vela de ontem seja considerada um falso movimento.



Dax - gráfico diário



Aspectos a ter em conta para o curto prazo:

• Zona de suporte dos 6950 - sob a condição já referida inicialmente;
• Zona de suporte dos 6600/6650 - zona de suporte de enorme importância para o curto prazo;
• Possível LTA - esta possível LTA traçada desde inícios de Janeiro, é aqui colocada sob reserva, pois não tem consistência técnica, em virtude de ter apenas 2 toques confirmados. A consistência técnica será concretizada caso a cotação se afaste de forma esclarecedora da zona de suporte dos 6950 pontos.
• Zonas de resistência - a zona a vigiar será entre os 7150/7195 pontos. Como estamos em Bull Market, umas das regras de ouro deve ser dar sempre mais importância aos suportes que às resistências.
 

Para o médio/longo prazo duas notas tal como referi na mensagem do S&P 500 penso que não haverá necessidade de para já fazer referências, mas elas estão identificadas no gráfico.

Dax - gráfico 4H

No gráficos dos cfds gostava de destacar a LTA que está desenhada. Apesar de no gráfico diário ela ainda não ser uma realidade confirmada, nos cfds ela é bem visivel e parece ter uma determinante importância técnica para o curto prazo. Uma quebra confirmada desta LTA dos cfds, ou seja, uma quebra consistente da zona dos 6820 pontos implica claramente uma viragem na tendência de curto prazo.

Ftse 100 - a fazer um rectângulo?

Apesar de não ser dos Indices mais negociados, em função do ponto actual merece uma actualização e um breve coméntário.

Neste momento o Ftse está perante um cenário técnico muito interessante para o trading. Temos uma zona de suporte bem definida 5750 pontos e uma zona de resistência 5950. Numa situação desta zona de suporte aguentar a pressão forma-se uma figura de consolidação - um rectângulo, cujo target é de 200 pontos. Para quem tomar posição no Ftse este é o ponto e o momento certo.

FTSE - gráfico diário

S&P 500 a tendência Bull continua

Depois de 3 sessões de ligeiras correcções, a tendência Bull em todos os horizontes temporais continua intacta.

Aspectos a ter em conta numa prespectiva de curto prazo:

• LTA - apesar da sua inclinação, ela tem sido uma forte aliada para as subidas do S&P500. É provável que ela esteja a dar sinais de a qualquer momento poder quebrar, mas enquanto isso não acontecer é um aspecto técnico a ter em conta. Uma nova visita a esta linha quase de certeza que implicará a sua quebra;
• Zona de suporte dos 1375 pontos - em caso de quebra da LTA esta deve ser a 1.ª zona a vigiar;
• Zona de suporte dos 1340 pontos - esta zona será a última defesa dos bulls numa perspectiva de curto prazo;
• Zonas de resistência - confesso que estou com alguma dificuldade em balizar neste momento zonas de resistência, mas atrevo-me a dizer que não será descabido dar alguma vigilância a esta zona dos 1420/1440 pontos.

Podiamos referir também as zonas de suporte para o médio/longo prazo, mas penso que para já não é necessário, em virtude do S&P500 ainda não ter dado um único sinal de fraqueza.

SP - gráfico diário

Nos gráficos dos cfds a perspectiva do SP não é muito diferente do gráfico diário. Como zonas de defesa (suporte) temos a zona dos 1392/1398. Esta primeira zona de suporte foi ontem atingida e a cotação reagiu bem. As restantes zonas são coincidentes com as zonas do cash, 1375 e 1340.

Apesar desta boa reacção à zona dos 1392 pontos para que o SP continue a mostrar força é necessário que a cotação consiga superar em alta esta zona dos 1410/1413. Uma quebra em alta desta zona dá fortes probabilidade do indice voltar a atingir os anteriores máximos, senão mesmo superá-los.

SP - gráfico 1h

12.ª Edição dos Discos Pedidos

Neste edição dedicada ao forex, venceu o cross AUDUSD. Será a minha primeira análise a ele.

Será colocada antes da abertura do mercado americano.

Nasdaq 100 - completamente Bull

O Nasdaq 100 desde que quebrou a zona dos 2450-2400 pontos navega em mar alto, sem qualquer tipo de referencia. Como curiosidade, encontra-se a negociar em valores de Janeiro de 2001!

gráfico semanal 2000-2012

Esta subida tem sido brutal.Desde o inicio do ano, altura em que ativou um triângulo simétrico, já valorizou +-21%. Nesta forte caminha dos touros, bem demonstrado pelo canal ascendente visível no gráfico diário, não ficaram definidos grandes pontos de resistência/suportes. Os 2575, 2655 e os 2720 podem ser portos interessantes de abrigo, mas que carecem de confirmação. Realço os falsos sinais transmitidos pelas constantes divergências negativas que foram aparecendo.

gráfico diário

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas em cfds, o Nasdaq 100 sempre que quebrou uma LTA ou canal ascendente, entrou em lateralização ou construiu pequeno triângulo simétrico, servindo para os touros carregarem energias.

gráfico 4 horas CFDs

Ontem negociou num pequeno retângulo de 16 pontos durante algum tempo. Quebrou para sul e atingiu o seu target (linhas verdes). Nas ultimas horas pode estar a formar 3 possíveis figuras:

• novo retângulo com +- 20 pontos
• Bearish flag com projeção de 38 pontos, o que atira o target para os +-2720 (linhas vermelhas)
• rising wedge com projeção de 18 pontos, o que atira o target para os +-2742 (linhas azuis)

gráfico 30 minutos em CFDs

A zona de suporte entre os 2756/2750 terá a ultima palavra.

Este é o ativo que mais tenho negocia nos últimos meses. Continuo completamente e apenas com sentimento Bullish. A quebra da zona de suporte entre os 2756/2750 coloca-me neutro para os próximos dias. Mas sem qualquer duvida entrar neste ponto pode constituir uma interessante oportunidade.

DAX

O Dax encontra-se num canal ascendente.
Existem algumas divergencias negativas mas é de esperar alguma reacção na zona dos [6600;6744]

DAX grafico diario cfd´s

BES e BCP têm de arrebitar, senão...

A banca portuguesa já há mais de um mês que está a corrigir dos máximos de 2012. Esta correcção apesar de prolongada ainda não colocou em causa os suportes que podem impedir o seu regresso ao abismo, no entanto começa a haver sinais de alerta.

BCP - gráfico diário

No BCP, a cotação pelo segundo dia consecutivo está a pressionar a zona inferior do suporte nos 0.142€, e ontem com bastante volume. Além desta pressãojunto do suporte temos um outro aspecto que é a LTD entretanto criada. É importante que o BCP se afaste rapidamente destes valores e que consiga superar em alta a LTD, pois só assim os longos poderão voltar a estar tranquilos. Neste momento penso que o mais prudente para quem quer entrar na acção, apesar de estarmos em zona de suporte, é esperar pela quebra da LTD.

BES - gráfico diário

O cenário do BES não é muito diferente do BCP. A cotação está a ter dificuldades em se afastar da zona de suporte dos 1.40€. Em termos técnicos temos uma situação de alerta e neste momento só é aconselhável posições longas caso a cotação consiga superar em alta a zona dos 1.55€.

Encostadas a históricas resistências

Passando em revista as várias cotadas americanas que eu costumo acompanhar (+-50 Mid-Cap ou blue Chip), encontrei um interessante número encostado a resistências históricas. Algumas inclusivé já as quebraram e estão a testar novamente esses valores. Clássico pullback ou falso breakout?

Curiosamente o S&P 500 também está a encontrar um local de forte resistência/suporte entre 2007 e 2008.

Os 9 gráficos apresentados incorporam empresas de 5 Industrys diferentes: Heath Care, Industrial, Financials, Consumer Services e Techonology. Acaba por abranger  mais de 70% do peso do S&P 500 (estou obviamente a referir apenas a valores das Industrys e não às cotadas).

Nesta mensagem deixo apenas os gráfico semanais dos últimos 9 anos para melhor perceção. Se existir interesse numa análise mais aprofundada de alguma empresa apresentada, pode solicitar no comentário a esta mensagem.

• AKAM

gráfico semanal 2003-2011

• AMGEN

gráfico semanal 2003-2012

• BA 

gráfico semanal 2003-2011

• DIS

gráfico semanal 2003-2011

• GE

gráfico semanal 2003-2011

• GOOG

gráfico semanal 2003-2011

• GS 

gráfico semanal 2003-2011

• INTC

gráfico semanal 2003-2011

• MMM

gráfico semanal 2003-2011

• MSFT

gráfico semanal 2003-2011

• PFE

gráfico semanal 2003-2011

 

12.ª Edição dos Discos Pedidos

Nova edição de Discos Pedidos, desta vez dedicada ao forex.

A votação termina sexta-feira às 10h.

Altri - o movimento de subida continua

Após a activação da pá ventiladora ascendente, a Altri lá continua lentamente o seu caminho ascendente.

Duas notas: o volume nos últimos 15 dias tem aumentado ligeiramente, o que é um sinal técnico muito positivo. A próxima resistência está na zona dos 1.23/1.30€, o que ainda dá uma margem de subida interessante.

Altri - gráfico diário

PT - quebra canal descendente

Hoje a PT deu um claro sinal de inversão de tendência. O canal descendente que vinha a ser desenhado desde Agosto de 2011 foi hoje quebrado em alta.

Temos neste momento uma forte zona de suporte (3.75/3.75€) a ter em conta para os próximos tempos. Após o breakout de hoje - feito com aumento de volume -  a zona de resistência dos 4.40€ serão claramente o próximo alvo a atingir e a superar para se poder falar em voos mais altos.

PT - gráfico diário

EURUSD - Broadening Top ou triângulo ascendente?

O EURUSD começa a semana da mesma forma que terminou a anterior, negociando dentro do range 1,330-1,300 e volta a testar a zona de resistência entre os 1,324 e os 1,330.

gráfico diário

Hoje de madrugada os 1,328 (este está a ser o valor mais exato nos últimos dias) foram novamente testados, mas mais uma vez os longos não possuíram força suficiente para os quebrar. No entanto, acabou formar uma LTA, bem visível no gráfico de 4 horas e esta ultima vela indica nova reversão de sentido.

gráfico 4 horas

Observando mais de perto, o gráfico de 1 hora, a possível Broadening Top ainda pode ser ativadas, mas existe agora uma figura a favor dos touros: um possível triângulo ascendente.



gráfico 1 hora

A sua projeçâo é de +-150 pips, o que atira o target para os 1,343.

Tal como referi na anterior mensagem deste cross, os touros demonstraram força nos últimos dias. A Broadening mete respeito, mas surge agora uma possível ajuda a eles, através do triângulo. Os 1,328 (não convém ser assim rigoroso neste valor, mas antes 1,328/1,330) assumem um peso cada vez maior no próximo movimento.

SP500 nos [1250;1260] até junho/Julho?

Viva

Por razões profissionais e familiares, tenho estado ausente.

Tenho acompanhado o mercado, apenas ao final do dia. 

A minha visão: um BRUTO HS com target nos [1250;1260]. E porquê? estamos a entrar nos meses criticos para umas correcções acentuadas+ divergencias no diario. Suponho que vamos andar de lado uma ou duas semanas, fazendo um topo (flat top) para depois sim, malhar.

Fica a ideia:

SP500 grafico diário cash

PS1: Até final de Junho não  irei estar tao atento (postar) aos mercados financeiros. Vou abrir um novo capitulo na minha vida. Por essa razão vou dar mais atenção a esse acontecimento. 

PS2: O J Alves e o Paubo estão em grande. Espero que em Julho começe a colocar graficos, tao bons ou melhores que os deles. Mas será dificil conseguir alcançar a qualidade deles ;) Desde já, agradeço as analises. Um forte e grande abraço para os dois. 

100 dias de BLOGUE

Hoje comemoramos 100 dias de BLOGUE.

100 dias de existência.

45000 visitas.

243 mensagens publicadas.

Reafirmamos hoje aquilo que escrevemos na primeira mensagem. Queremos colocar o Portuguese Team Traders como o melhor blogue de Análise Técnica feito em Portugal e escrito em português.

Este é um percurso que vai levar tempo, que vai implicar melhores análises, que vai implicar novas funcionalidades e que vai implicar uma maior interacção com os leitores do Blogue.

100 dias é sempre um momento de balanço, mas esse balanço vamos deixá-lo para quem nos visita e para quem comenta as nossas análises.

Obrigado a todos.

A equipa do Portuguese Team Traders

EURGBP - 2 possíveis formações antagónicas

O EURGBP continua a ser um par que gosto bastante de analisar, por ser bastante tecnico.

Os ursos continuam no poder no médio/longo prazo, tenatndo alcançar o target do enorme triangulo descendente ativado em Dezembro passado.

gráfico diário

Depois de ter quebrado para norte um retângulo onde negociou durante 1 mês, foi testar a agora zona de resistência dos 0,852, no clássico pullback.

No ultimo mês de negociação vem formando um possível triângulo descendente. A sua projeção é de 225 pips, o que atira o target para os +-0,805.

Observando mais de perto, o gráfico de 4 horas, é bem vísível a forte pressão que os longos estão a sentir neste momento para continuar a sua caminhada para norte. Forte zona de resistência e a LTD do acima referido triângulo descendente. Para ajudar, existe neste momento uma possível Broadening Botton (ao contrário do EURUSD).



gráfico 4 horas

A sua projeção é de +-100 pips, o que atira o target para os +-0,848.

Tal como no EURUSD, os longos aparentam força neste final de semana. No entanto, apenas essa força é materializada na quebra dos pontos acima referidos.

EURUSD - a testar importante zona de resistência

O EURUSD continua a ser condicionado nos seus movimentos ascendentes pela zona de resistência entre os 1,324 e os 1,330. Basicamente continua a sentir o peso dos 38,2% de retracement de Fibonacci, relativamente ao movimento descendente entre os 1,424 e os 1,262. Neste momento, leva 12 dias a negociar dentro do range 1,330-1,300.

Muito perto dos valores atuais existe uma LTD de médio prazo, neste momento nos 1,367.

gráfico diário

Esta semana começou com a formação de um H&S no gráfico de 4 horas. Ontem a sua neckline quebrou, mas os touros conseguiram inverter a situação. Uma interessante ratoeira aos ursos...

gráfico 4 horas

No entanto eles não desarmam. Neste momento existe uma possível Broadening Top, bem visível no gráfico de 1 hora. A sua projeção é de +- 150 pips, o que atira o target para os 1,29X.

gráfico 1 hora

Desta forma assume especial importância para os touros esta barreira 1,330/1,324 ser quebrada. Caso contrário pode existir novo e forte movimento descendente.

Confesso que desconfio da ativação desta figura. O euro demonstrou muita força nas ultimas 24 horas...mas a figura mete bastante respeito.

As fronteiras estão bem definidas. Apenas a quebra desta importante zona de resistência pode salvar os longos. Curiosamente, o euro noutros cross começa a apresentar sinal de força, como por exemplo no EURGBP que irei analisar já.

Dax na zona de suporte dos 6950

Tal como alertamos na última análise esta zona dos 6950 é um ponto importante de suporte para o curto prazo no dax. Esta é uma zona pivot para abrir posições tanto curtas como longas.

Como próximas zonas de suporte temos a importante zona dos 6650 pontos e uma zona intermédia de menor importância nos 6830. Um pormenor também interessante tem a ver com o facto da cotação do Dax estar a tocar na MA20. Caso o Dax tenha uma boa reacção a esta zona teremos um ataque aos máximos, com referência aos últimos máximos na zona dos 7190 pontos.

Há dois aspectos negativos que podem colocar em causa a zona dos 6950 pontos. O MACD a dar sinal de venda e as divergências entre o MACD/RSI e a cotação.

Dax - gráfico diário

BAC - zona de resistência na mira

O BAC foi o vencedor da votação dos discos pedidos.

O gráfico do BAC é verdadeiramente espectacular. Depois de um 2011 de fortes quedas em que a acção teve uma correcção dos 15 dolares ate ao minímo de 4.92 dolares, a acção desenvolveu nos últimos meses um ciclo de forte recuperação, com uma valorização de quase 100%.

Os últimos meses foram tempos em que o BAC mostrou uma enorme força. As resistências foram sendo sucessivamente quebradas, sendo agora importantes zonas de suporte.

BAC - gráfico diário

Neste momento a acção está em vias de atingir uma importante zona de resistência, a zona dos 10.50/11.00 dolares. Depois desta forte valorização é bastante provável que o BAC tenha dificuldade em quebrar esta zona à primeira. Esta zona pela sua importância quase que me atrevo a considerá-la como a fronteira entre o Bull e o Bear market.

Quanto ao trading, quem está longo deve observar bem esta zona de resistência e ao mínimo sinal de fraqueza talvez seja prudente encerrar a posição. Quem quer tomar uma posição no BAC a situação mais correcta será uma entrada curta junto da zona de resistência, assim que a acção de sinais de fraqueza.

BAC - gráfico diário

Altri activa a pá ventiladora ascendente

Hoje a Altri deu um grande salto técnico, pois quebrou em alta a 3.ª linha da pá ventiladora ascendente, ou seja, a pá ventiladora foi activada.

Este movimento é de enorme importância técnica para o curto prazo pois marca o arranque da inversão de tendência da Altri. Será importante continuar a observar as próximas sessões para observar qual o grau de resistência que a acção enfrentará na zona dos 1.23/1.30€. Esta zona de resistência é de enorme importância para o médio prazo, pois caso seja quebrada em alta poderá impulsionar a cotação até a zona dos 1.55€, zona que na minha opinião define a fronteira entre o bull e o bear market na Altri.

Altri - gráfico diário

Oracle Corporation - a 1ª a apresentar resultados

A Oracle apresentou os seus resultados trimestrais ontem, depois do fecho do mercado americano. É a primeira grande empresa (pesa +-5% no Nasdaq 100) a apresentar resultados, por isso acho interessante deixar uma analise.

A ORCL mantém a sua longa e histórica tendência ascendente.

gráfico semanal 1999-2012

Apesar de existir uma LTA desde 2009, no ultimo ano tem deixado sucessivos lowers higs. Durante este periodo tem encontrado suporte perto dos +-27,80, local onde se encontra a referida LTA (triângulo descendente?).

gráfico semanal 2008-2012

Ontem foi alcançado o target de um pequeno rectângulo. Os volumes vêm aumentando ligeiramente nas ultimas sessões, um pouco acima da média.

gráfico diário

Hoje sobe 2,15% em pré-market. A bola parece estar do lado dos longos, mas eles têm importantes barreiras a derrubar:

• pequena resistência dos 31,65
• linha descendente (não lhe chamo LTD por considerar apenas 2 zonas de toque) nos +-32,00
• e resistência +-34,00

Caso consegui superar estes pontos, os touros assumem o também o comando no unico time frame que não dominam: o médio prazo.

Microsoft Corporation (a injustiçada) e Nasdaq 100 (o imperador)

O grande líder nesta subida do mercado em geral é claramente o Nasdaq 100, entre os índices ocidentais. Ele valorizou 33% desde o inicio de Outubro. Nestes 6 meses vem fazendo sucessivos highers higs e navega em mar aberto, sem qualquer referência de resistências a norte (esta situação existe desde o final de Janeiro).

gráfico semanal 2006-2012

gráfico diário

Esta brutal subida está relacionada com os constantes máximos históricos alcançados pela AAPL, mas outras cotadas também têm auxiliado bastante. É o caso da MSFT. Se a AAPL tem um peso de 18,89% no Nasdaq 100, a MSFT pesa 8,98%. As duas juntas ultrapassam largamente os 25%.

A Microsoft Corporation no inicio de Janeiro passado deu um importante sinal de força ao conseguir quebrar a resistência intermédia dos 27,50 e ao mesmo tempo a LTD de longo prazo.



gráfico semanal 2007-2012

No final de Fevereiro quebra a histórica resistencia dos +-31,50, alcançando máximos dos últimos 4 anos.

Neste momento parece estar a fazer o clássico pullback ao agora suporte dos +-31,50 e ontem deixou um possível Hammer.

gráfico diário

Estes últimos 3 dias vermelhos foram acompanhados de fracos volumes e que serviram para arrefecer um pouco os indicadores sobrecomprados.

Pode estar aqui um excelente ponto de entrada e de fácil negociação. Entrada abaixo dos 32,00, stop um pouco abaixo dos 31,50 e take profit em novos máximos. Lembro que os máximos de 2007 estão nos +-37,25, local que os touros têm como objetivo atingir.

Dax em consolidação?

Não há grandes novidades técnicas no Dax. A tendência bull está presente em todos os horizontes temporais. Após a quebra em alta do rectângulo o Dax teve uma subida até aos 7194 pontos, ficando a escassos 50 pontos de cumprir o target da figura, o que perante tal situação podemos dizer que o objectivo pode ser dado como concretizado.

Neste momento, apesar da correcção de cerca de +/-100 pontos a tendência parece claramente de consolidação do movimento de alta. Mantenho no gráfico diário esta zona dos 7070/7100 pontos como resistência horizontal, pois os fechos acima desta zona ainda não permitiram tirar conclusões objectivas.

Como zona de suporte de curto prazo é continuar a considerar os 6950 pontos.

Dax - gráfico diário